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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 303.00 | 100 357.00 | 295 946.00 | 396 303.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 154 478.00 | 105 437.00 | 13 049 041.00 | 13 154 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 868 231.00 | | 868 231.00 | 868 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 967.00 | | 156 967.00 | 156 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 904 373.00 | 24 099 793.00 | 76 804 580.00 | 100 904 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 550 895.00 | | 550 895.00 | 550 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 11 150 231.00 | | 11 150 231.00 | 11 150 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 235 709.00 | | 12 235 709.00 | 12 235 709.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 140 082.00 | 24 099 793.00 | 89 040 289.00 | 113 140 082.00 |
CU Autres participations | 86 328 394.00 | 23 894 000.00 | 62 434 394.00 | 86 328 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 476 115.00 | -1 476 642.00 | | -7 476 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 191 273.00 | -2 999 473.00 | | 92 191 273.00 |
DL TOTAL (I) | 84 725 158.00 | -4 466 115.00 | | 84 725 158.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 676.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 676.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 107 878 213.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 111.00 | 85 404.00 | | 28 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 723.00 | 65 924.00 | | 781 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 331 976.00 | 1 886 552.00 | | 3 331 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 141 809.00 | 109 916 094.00 | | 4 141 809.00 |
ED (V) | 173 321.00 | 8 407.00 | | 173 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 040 289.00 | 105 460 062.00 | | 89 040 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | 24 000.00 | 174 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | 24 000.00 | 174 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -966 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 561 363.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 427 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 059.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 840.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 026 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 765 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 260 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 293 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 156.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 156.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | -156.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 918.00 | | | 101 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 201 688.00 | 441 956.00 | | 118 201 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 010 415.00 | 3 441 429.00 | | 26 010 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 191 273.00 | -2 999 473.00 | | 92 191 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 189 748.00 | | 6 714 626.00 | 94 189 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 508 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 904 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 303.00 | | | 396 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 793 445.00 | | 6 714 626.00 | 93 793 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 090.00 | 44 267.00 | | 56 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 090.00 | 44 267.00 | | 56 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 840.00 | 105 437.00 | 16 840.00 | 16 840.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 840.00 | 23 999 437.00 | 16 840.00 | 16 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 517.00 | 23 999 437.00 | 18 517.00 | 18 517.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 676.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 999 437.00 | 16 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 111.00 | 28 111.00 | | 28 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 633 613.00 | 633 613.00 | | 633 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 331 976.00 | 3 331 976.00 | | 3 331 976.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 344 393.00 | | 344 393.00 | 344 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 967.00 | | 156 967.00 | 156 967.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
VC Groupe et associés | 531 695.00 | 531 695.00 | | 531 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 371.00 | 114 371.00 | | 114 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 839.00 | 585 478.00 | 501 361.00 | 1 086 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 141 809.00 | 4 141 809.00 | | 4 141 809.00 |