| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 303.00 | 56 090.00 | 340 213.00 | 396 303.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 885.00 | | 90 885.00 | 90 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 452 315.00 | 16 840.00 | 7 435 475.00 | 7 452 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 952.00 | | 156 952.00 | 156 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 189 748.00 | 72 930.00 | 94 116 818.00 | 94 189 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 795.00 | | 70 795.00 | 70 795.00 |
BZ Autres créances | 18 241.00 | | 18 241.00 | 18 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 751 406.00 | | 751 406.00 | 751 406.00 |
CF Disponibilités | 10 453 485.00 | | 10 453 485.00 | 10 453 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 641.00 | | 47 641.00 | 47 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 341 568.00 | | 11 341 568.00 | 11 341 568.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 532 992.00 | 72 930.00 | 105 460 062.00 | 105 532 992.00 |
CU Autres participations | 86 093 294.00 | | 86 093 294.00 | 86 093 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 476 642.00 | | | -1 476 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 999 473.00 | -1 476 642.00 | | -2 999 473.00 |
DL TOTAL (I) | -4 466 115.00 | -1 466 642.00 | | -4 466 115.00 |
DP Provisions pour risques | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 878 213.00 | 75 707 860.00 | | 107 878 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 404.00 | 97 067.00 | | 85 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 924.00 | 36 622.00 | | 65 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 886 552.00 | 1 501 686.00 | | 1 886 552.00 |
EA Autres dettes | | 24 007 291.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 916 094.00 | 101 350 526.00 | | 109 916 094.00 |
ED (V) | 8 407.00 | 5 962.00 | | 8 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 460 062.00 | 99 889 846.00 | | 105 460 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 524.00 | 24 000.00 | 394 524.00 | 370 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 524.00 | 24 000.00 | 394 524.00 | 370 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 676.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -656 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 885.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 653.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 411.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 364 206.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 389 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 342 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 999 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | | | -156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 956.00 | 89 205.00 | | 441 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 441 429.00 | 1 565 847.00 | | 3 441 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 999 473.00 | -1 476 642.00 | | -2 999 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 444 645.00 | | 6 745 102.00 | 87 444 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 793 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 189 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 426.00 | | 27 876.00 | 368 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 076 219.00 | | 6 717 226.00 | 87 076 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 602.00 | 42 488.00 | | 13 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 602.00 | 42 488.00 | | 13 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 16 840.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 676.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 840.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 517.00 | | |
UG ‐ Financières | | 18 517.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 404.00 | 85 404.00 | | 85 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 108.00 | 22 108.00 | | 22 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 886 552.00 | 1 886 552.00 | | 1 886 552.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 885.00 | 885.00 | 90 000.00 | 90 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 952.00 | | 156 952.00 | 156 952.00 |
UX Autres créances clients | 70 795.00 | 70 795.00 | | 70 795.00 |
VB T. V. A. | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
VI Groupe et associés | 107 878 213.00 | | | 107 878 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 605 240.00 | | | 57 605 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 641.00 | 47 641.00 | | 47 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 514.00 | 137 562.00 | 246 952.00 | 384 514.00 |
VW T.V.A. | 27 912.00 | 27 912.00 | | 27 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 916 094.00 | 2 037 881.00 | | 109 916 094.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |