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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 302 735.00 | 257 614.00 | 45 121.00 | 302 735.00 |
AP Constructions | 42 946.00 | 42 946.00 | | 42 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 118.00 | 117 908.00 | 25 210.00 | 143 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 008.00 | 99 534.00 | 100 474.00 | 200 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 703.00 | 524 510.00 | 173 193.00 | 697 703.00 |
BT Marchandises | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 124.00 | | 26 124.00 | 26 124.00 |
BZ Autres créances | 31 025.00 | | 31 025.00 | 31 025.00 |
CF Disponibilités | 110 233.00 | | 110 233.00 | 110 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 935.00 | | 17 935.00 | 17 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 861.00 | | 187 861.00 | 187 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 564.00 | 524 510.00 | 361 053.00 | 885 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 901.00 | | | 53 901.00 |
DH Report à nouveau | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 399.00 | 53 901.00 | | 62 399.00 |
DK Provisions réglementées | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
DL TOTAL (I) | 146 491.00 | 84 092.00 | | 146 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 362.00 | 18 216.00 | | 6 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 354.00 | 12 769.00 | | 66 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 525.00 | 20 725.00 | | 102 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 846.00 | 13 042.00 | | 24 846.00 |
EA Autres dettes | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 561.00 | 71 542.00 | | 214 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 053.00 | 155 634.00 | | 361 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 528.00 | | | 200 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 051.00 | |
FG Production vendue services | | | 406 713.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 466 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 748.00 | |
GE Autres charges | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 678.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 917.00 | 8 178.00 | | 10 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 886.00 | 8 178.00 | | 10 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 460.00 | 15 355.00 | | 24 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 574.00 | 378 348.00 | | 481 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 175.00 | 324 447.00 | | 419 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 399.00 | 53 901.00 | | 62 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 988.00 | 7 726.00 | | 14 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 247.00 | | 111 978.00 | 609 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 522.00 | 697 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 522.00 | 688 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 422.00 | | 111 908.00 | 600 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | 70.00 | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 285.00 | 24 748.00 | 23 522.00 | 523 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 777.00 | 24 748.00 | 23 522.00 | 516 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 525.00 | 102 525.00 | | 102 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 144.00 | 73 144.00 | | 73 144.00 |
UX Autres créances clients | 26 124.00 | | | 26 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
VP Divers | 31 025.00 | | | 31 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 846.00 | 24 846.00 | | 24 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 084.00 | 75 084.00 | | 75 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 877.00 | 200 528.00 | | 206 877.00 |