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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 590.00 | 2 865.00 | 3 725.00 | 6 590.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 297 277.00 | 256 447.00 | 40 831.00 | 297 277.00 |
AP Constructions | 42 946.00 | 42 946.00 | | 42 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 849.00 | 120 241.00 | 54 609.00 | 174 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 744.00 | 116 829.00 | 113 914.00 | 230 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 423.00 | | 16 423.00 | 16 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 217.00 | 539 329.00 | 231 888.00 | 771 217.00 |
BT Marchandises | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 993.00 | | 29 993.00 | 29 993.00 |
BZ Autres créances | 63 525.00 | | 63 525.00 | 63 525.00 |
CF Disponibilités | 86 151.00 | | 86 151.00 | 86 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 274.00 | | 201 274.00 | 201 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 491.00 | 539 329.00 | 433 162.00 | 972 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 901.00 | 53 901.00 | | 53 901.00 |
DH Report à nouveau | 23 371.00 | 10 972.00 | | 23 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 170.00 | 62 399.00 | | 46 170.00 |
DK Provisions réglementées | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
DL TOTAL (I) | 142 661.00 | 146 492.00 | | 142 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 417.00 | 6 362.00 | | 97 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 370.00 | 66 354.00 | | 95 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 468.00 | 7 685.00 | | 1 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 887.00 | 102 525.00 | | 72 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 717.00 | 24 846.00 | | 17 717.00 |
EA Autres dettes | 5 642.00 | 6 789.00 | | 5 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 501.00 | 214 562.00 | | 290 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 162.00 | 361 053.00 | | 433 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 804.00 | 200 528.00 | | 110 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 13.00 | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 150 308.00 | |
FG Production vendue services | | | 441 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 591 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 285.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 598.00 | |
GE Autres charges | | | 2 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 31.00 | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 31.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | 10 886.00 | | -280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 181.00 | 24 460.00 | | 11 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 026.00 | 481 574.00 | | 596 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 856.00 | 419 175.00 | | 549 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 170.00 | 62 399.00 | | 46 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -21.00 | 14 988.00 | | -21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 703.00 | | 95 294.00 | 697 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 780.00 | 771 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 558.00 | 8 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 222.00 | 762 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 794.00 | | 4 640.00 | 8 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 808.00 | | 90 654.00 | 688 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 510.00 | 36 598.00 | 21 780.00 | 524 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 508.00 | 915.00 | 4 558.00 | 6 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 003.00 | 35 683.00 | 17 222.00 | 518 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 887.00 | 72 887.00 | | 72 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 642.00 | -89 728.00 | | 5 642.00 |
UX Autres créances clients | 29 993.00 | 29 993.00 | | 29 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 408.00 | 14 548.00 | 58 925.00 | 97 408.00 |
VI Groupe et associés | 95 370.00 | 95 370.00 | 95 370.00 | 95 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 525.00 | 63 525.00 | | 63 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 329.00 | 103 329.00 | | 103 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 033.00 | 110 804.00 | 154 295.00 | 289 033.00 |