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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 590.00 | 3 793.00 | 2 797.00 | 6 590.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 325 484.00 | 259 773.00 | 65 711.00 | 325 484.00 |
AP Constructions | 43 536.00 | 43 006.00 | 530.00 | 43 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 436.00 | 138 367.00 | 66 069.00 | 204 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 031.00 | 141 257.00 | 149 774.00 | 291 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 423.00 | | 16 423.00 | 16 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 887.00 | 586 196.00 | 303 691.00 | 889 887.00 |
BT Marchandises | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 238.00 | | 21 238.00 | 21 238.00 |
BZ Autres créances | 74 086.00 | | 74 086.00 | 74 086.00 |
CF Disponibilités | 251 437.00 | | 251 437.00 | 251 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 698.00 | | 362 698.00 | 362 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 585.00 | 586 196.00 | 666 389.00 | 1 252 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 901.00 | 53 901.00 | | 53 901.00 |
DH Report à nouveau | 29 541.00 | 23 371.00 | | 29 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 540.00 | 46 170.00 | | 12 540.00 |
DK Provisions réglementées | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
DL TOTAL (I) | 115 201.00 | 142 661.00 | | 115 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 449.00 | 97 417.00 | | 315 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 803.00 | 95 370.00 | | 31 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 468.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 605.00 | 72 887.00 | | 151 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 976.00 | 17 717.00 | | 35 976.00 |
EA Autres dettes | 16 354.00 | 5 642.00 | | 16 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 188.00 | 290 501.00 | | 551 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 389.00 | 433 162.00 | | 666 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 712.00 | 110 804.00 | | 244 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 168 492.00 | |
FG Production vendue services | | | 433 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 601 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 017.00 | |
GE Autres charges | | | 1 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 658.00 | | | 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 662.00 | 280.00 | | 13 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 662.00 | 280.00 | | 13 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 505.00 | -280.00 | | -10 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 287.00 | 11 181.00 | | 2 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 765.00 | 596 026.00 | | 607 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 226.00 | 549 856.00 | | 595 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 540.00 | 46 170.00 | | 12 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 454.00 | -21.00 | | 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 217.00 | | 118 819.00 | 771 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149.00 | 889 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149.00 | 880 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 240.00 | | 118 819.00 | 762 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 329.00 | 47 017.00 | 149.00 | 539 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 865.00 | 928.00 | | 2 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 463.00 | 46 089.00 | 149.00 | 536 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 605.00 | 151 605.00 | | 151 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 976.00 | 35 976.00 | | 35 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 355.00 | 16 354.00 | 31 803.00 | 16 355.00 |
UX Autres créances clients | 21 238.00 | 21 238.00 | | 21 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 437.00 | 40 765.00 | 237 470.00 | 315 437.00 |
VI Groupe et associés | 31 803.00 | 31 803.00 | | 31 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 086.00 | 74 086.00 | | 74 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 626.00 | 100 626.00 | | 100 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 188.00 | 244 712.00 | 269 273.00 | 551 188.00 |