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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 410 759.00 | 647 571.00 | 763 188.00 | 1 410 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 875.00 | 145 791.00 | 40 083.00 | 185 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 427.00 | 793 362.00 | 806 065.00 | 1 599 427.00 |
BT Marchandises | 142 200.00 | | 142 200.00 | 142 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 308 529.00 | 67 144.00 | 2 241 385.00 | 2 308 529.00 |
BZ Autres créances | 145 667.00 | | 145 667.00 | 145 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
CF Disponibilités | 909 095.00 | | 909 095.00 | 909 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 254.00 | | 75 254.00 | 75 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 783 606.00 | 67 144.00 | 5 716 462.00 | 5 783 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 383 033.00 | 860 506.00 | 6 522 527.00 | 7 383 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | 886 363.00 | | | 886 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 924 361.00 | | | 924 361.00 |
DL TOTAL (I) | 2 734 725.00 | | | 2 734 725.00 |
DQ Provisions pour charges | 414 945.00 | | | 414 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 414 945.00 | | | 414 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 380.00 | | | 36 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 932.00 | | | 99 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 052.00 | | | 367 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 046 254.00 | | | 1 046 254.00 |
EA Autres dettes | 44 450.00 | | | 44 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 769 714.00 | | | 1 769 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 372 856.00 | | | 3 372 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 522 527.00 | | | 6 522 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 769 715.00 | | | 1 769 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 696.00 | | 3 473.00 | 1 809 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 741.00 | 1 599 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 741.00 | 1 596 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 807 014.00 | | 3 361.00 | 1 807 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 681.00 | | 111.00 | 2 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 839.00 | 122 365.00 | 170 842.00 | 841 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 839.00 | 122 365.00 | 170 842.00 | 841 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 421 438.00 | 8 649.00 | 15 142.00 | 421 438.00 |
6T Sur comptes clients | 50 268.00 | 16 875.00 | | 50 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 268.00 | 16 875.00 | | 50 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471 706.00 | 25 524.00 | 15 142.00 | 471 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 524.00 | 15 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 052.00 | 367 052.00 | | 367 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 705.00 | 388 705.00 | | 388 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 348.00 | 423 348.00 | | 423 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 383.00 | 144 383.00 | | 144 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 769 714.00 | 1 769 714.00 | | 1 769 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
UX Autres créances clients | 2 228 204.00 | 2 228 204.00 | | 2 228 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 325.00 | 80 325.00 | | 80 325.00 |
VB T. V. A. | 36 723.00 | 36 723.00 | | 36 723.00 |
VC Groupe et associés | 101 014.00 | 101 014.00 | | 101 014.00 |
VI Groupe et associés | 36 380.00 | 36 380.00 | | 36 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 181.00 | 41 181.00 | | 41 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 254.00 | 75 254.00 | | 75 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 535 102.00 | 2 535 102.00 | | 2 535 102.00 |
VW T.V.A. | 193 018.00 | 193 018.00 | | 193 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 372 856.00 | 3 372 856.00 | | 3 372 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 395.00 | | | 30 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 175 537.00 | | | 175 537.00 |
ST Autres comptes | 347 706.00 | | | 347 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 733.00 | | | 102 733.00 |
YT Sous‐traitance | 104 201.00 | | | 104 201.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 975.00 | | | 39 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 370.00 | | | 70 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 806 281.00 | | | 806 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 813.00 | | | 205 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 734 528.00 | | | 734 528.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |