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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 943.00 | 7 457.00 | 486.00 | 7 943.00 |
AH Fonds commercial | 61 742.00 | | 61 742.00 | 61 742.00 |
AP Constructions | 270 423.00 | 245 373.00 | 25 050.00 | 270 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 604.00 | 73 387.00 | 172 217.00 | 245 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 244.00 | 206 608.00 | 4 636.00 | 211 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 005.00 | | 67 005.00 | 67 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 803.00 | 532 825.00 | 336 978.00 | 869 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 308.00 | 6 705.00 | 41 602.00 | 48 308.00 |
BZ Autres créances | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 760.00 | | 162 760.00 | 162 760.00 |
CF Disponibilités | 284 205.00 | | 284 205.00 | 284 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 121.00 | 6 705.00 | 500 416.00 | 507 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 924.00 | 539 530.00 | 837 394.00 | 1 376 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 005.00 | | | 67 005.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 285.00 | 76 285.00 | | 76 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DG Autres réserves | 109 362.00 | 118 384.00 | | 109 362.00 |
DH Report à nouveau | 97 995.00 | 97 995.00 | | 97 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 559.00 | 70 978.00 | | 205 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 388.00 | 24 961.00 | | 21 388.00 |
DL TOTAL (I) | 518 274.00 | 396 287.00 | | 518 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 616.00 | 154 379.00 | | 167 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 925.00 | 3 884.00 | | 46 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 813.00 | 121 702.00 | | 71 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 250.00 | 43 106.00 | | 32 250.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | 697.00 | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 120.00 | 323 768.00 | | 319 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 394.00 | 720 055.00 | | 837 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 443.00 | 219 000.00 | | 201 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 108.00 | | 6 695.00 | 863 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 727 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 685.00 | | | 69 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 887.00 | | 1 384.00 | 725 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 537.00 | | 5 311.00 | 67 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 215.00 | 37 610.00 | | 495 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 208.00 | 249.00 | | 7 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 007.00 | 37 361.00 | | 488 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 813.00 | 71 813.00 | | 71 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 005.00 | 67 005.00 | | 67 005.00 |
UX Autres créances clients | 41 098.00 | 41 098.00 | | 41 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VB T. V. A. | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 567.00 | 49 890.00 | 117 678.00 | 167 567.00 |
VI Groupe et associés | 46 925.00 | 46 925.00 | | 46 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 567.00 | | | 49 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 161.00 | 127 161.00 | | 127 161.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 120.00 | 201 443.00 | 117 678.00 | 319 120.00 |