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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 253.00 | 129 747.00 | 9 507.00 | 139 253.00 |
AN Terrains | 99 554.00 | | 99 554.00 | 99 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 767.00 | 195 378.00 | 18 390.00 | 213 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 265.00 | 749 965.00 | 225 300.00 | 975 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 809.00 | | 21 809.00 | 21 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 645.00 | | 19 645.00 | 19 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 294.00 | 1 075 089.00 | 394 204.00 | 1 469 294.00 |
BN En cours de production de biens | 24 528.00 | | 24 528.00 | 24 528.00 |
BT Marchandises | 1 730 609.00 | 694 678.00 | 1 035 931.00 | 1 730 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 614 478.00 | | 614 478.00 | 614 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 959 834.00 | 62 110.00 | 2 897 724.00 | 2 959 834.00 |
BZ Autres créances | 193 187.00 | | 193 187.00 | 193 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 3 909 842.00 | | 3 909 842.00 | 3 909 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 193.00 | | 79 193.00 | 79 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 911 670.00 | 756 788.00 | 9 154 882.00 | 9 911 670.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 380 965.00 | 1 831 877.00 | 9 549 087.00 | 11 380 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 899.00 | 304 899.00 | | 304 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 2 393 615.00 | 2 208 937.00 | | 2 393 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 970.00 | 184 678.00 | | 347 970.00 |
DL TOTAL (I) | 3 076 973.00 | 2 729 004.00 | | 3 076 973.00 |
DP Provisions pour risques | 365 260.00 | 368 490.00 | | 365 260.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 865.00 | 112 860.00 | | 101 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 467 125.00 | 481 349.00 | | 467 125.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 70 078.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 179.00 | 2 048.00 | | 37 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 510 263.00 | 864 417.00 | | 1 510 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 045 834.00 | 2 770 548.00 | | 3 045 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887 698.00 | 584 374.00 | | 887 698.00 |
EA Autres dettes | 117 704.00 | 151 360.00 | | 117 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 405 612.00 | 109 764.00 | | 405 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 004 989.00 | 4 553 287.00 | | 6 004 989.00 |
ED (V) | | 20.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 549 087.00 | 7 763 659.00 | | 9 549 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 470 747.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 637 364.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 108 111.00 | |
FM Production stockée | | | 24 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 133 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 266 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 361 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 887 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 874 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 089 815.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 766 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 071.00 | 317 124.00 | | 211 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 341.00 | 255 303.00 | | 214 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 270.00 | 61 821.00 | | -3 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 339.00 | 169 478.00 | | 142 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 480 909.00 | 14 447 521.00 | | 11 480 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 132 939.00 | 14 262 843.00 | | 11 132 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 970.00 | 184 678.00 | | 347 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 767.00 | 77 667.00 | 29 345.00 | 1 026 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 397.00 | 350.00 | | 129 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 371.00 | 77 317.00 | 29 345.00 | 897 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 481 349.00 | 467 125.00 | 481 349.00 | 481 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 045 834.00 | 3 045 834.00 | | 3 045 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 404.00 | 118 404.00 | | 118 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 405 612.00 | 405 612.00 | | 405 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 179.00 | 26 767.00 | 10 412.00 | 37 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887 698.00 | 887 698.00 | | 887 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 251 860.00 | 3 232 215.00 | 19 645.00 | 3 251 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 494 726.00 | 4 484 314.00 | 10 412.00 | 4 494 726.00 |