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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 545.00 | 131 320.00 | 9 225.00 | 140 545.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 767.00 | 208 143.00 | 5 624.00 | 213 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 985 760.00 | 785 810.00 | 199 949.00 | 985 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 527.00 | 1 125 274.00 | 241 253.00 | 1 366 527.00 |
BN En cours de production de biens | 29 949.00 | | 29 949.00 | 29 949.00 |
BT Marchandises | 1 227 792.00 | 625 272.00 | 602 520.00 | 1 227 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246 708.00 | | 246 708.00 | 246 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 399 778.00 | 84 095.00 | 2 315 683.00 | 2 399 778.00 |
BZ Autres créances | 99 550.00 | | 99 550.00 | 99 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 4 144 498.00 | | 4 144 498.00 | 4 144 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 554.00 | | 59 554.00 | 59 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 607 829.00 | 709 367.00 | 7 898 462.00 | 8 607 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 974 356.00 | 1 834 641.00 | 8 139 715.00 | 9 974 356.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 809.00 | | 21 809.00 | 21 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 899.00 | 304 899.00 | | 304 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 2 741 585.00 | 2 393 615.00 | | 2 741 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 010.00 | 347 970.00 | | 673 010.00 |
DL TOTAL (I) | 3 749 983.00 | 3 076 973.00 | | 3 749 983.00 |
DP Provisions pour risques | 434 040.00 | 365 260.00 | | 434 040.00 |
DQ Provisions pour charges | 149 750.00 | 101 865.00 | | 149 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 583 790.00 | 467 125.00 | | 583 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 233.00 | 37 179.00 | | 12 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 699.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 589 857.00 | 1 510 263.00 | | 589 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 104 250.00 | 3 045 834.00 | | 2 104 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 148.00 | 887 698.00 | | 752 148.00 |
EA Autres dettes | 156 791.00 | 117 704.00 | | 156 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 663.00 | 405 612.00 | | 190 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 805 941.00 | 6 004 989.00 | | 3 805 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 139 715.00 | 9 549 087.00 | | 8 139 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 575 303.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 400 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 975 802.00 | |
FM Production stockée | | | 5 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 949 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 930 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 164 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 502 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 129 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 924.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 981 719.00 | |
GE Autres charges | | | 33 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 418 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 727 898.00 | 211 071.00 | | 727 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 420.00 | 214 341.00 | | 236 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 491 478.00 | -3 270.00 | | 491 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 652.00 | 142 339.00 | | 325 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 659 778.00 | 11 480 909.00 | | 15 659 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 986 768.00 | 11 132 939.00 | | 14 986 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 010.00 | 347 970.00 | | 673 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 467 125.00 | 336 149.00 | 219 484.00 | 467 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 104 250.00 | 2 104 250.00 | | 2 104 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 752 148.00 | 752 148.00 | | 752 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 791.00 | 156 791.00 | | 156 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 663.00 | 190 663.00 | | 190 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 558 882.00 | 2 454 773.00 | 104 109.00 | 2 558 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 216 085.00 | 3 216 085.00 | | 3 216 085.00 |