| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 445.00 | 118 699.00 | 3 746.00 | 122 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 693.00 | 213 838.00 | 5 855.00 | 219 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997 019.00 | 870 604.00 | 126 415.00 | 997 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 091.00 | 1 203 141.00 | 162 950.00 | 1 366 091.00 |
BP En cours de production de services | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
BT Marchandises | 800 903.00 | 494 531.00 | 306 372.00 | 800 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 999 788.00 | | 999 788.00 | 999 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351 423.00 | 68 123.00 | 1 283 300.00 | 1 351 423.00 |
BZ Autres créances | 177 733.00 | | 177 733.00 | 177 733.00 |
CF Disponibilités | 5 813 245.00 | | 5 813 245.00 | 5 813 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 084.00 | | 23 084.00 | 23 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 176 868.00 | 562 654.00 | 8 614 214.00 | 9 176 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 542 959.00 | 1 765 795.00 | 8 777 164.00 | 10 542 959.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 420.00 | | | 84 420.00 |
CU Autres participations | 21 809.00 | | 21 809.00 | 21 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 899.00 | 304 899.00 | | 304 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 3 282 915.00 | 3 414 594.00 | | 3 282 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -559 743.00 | -131 680.00 | | -559 743.00 |
DL TOTAL (I) | 3 058 561.00 | 3 618 303.00 | | 3 058 561.00 |
DP Provisions pour risques | 237 757.00 | 415 957.00 | | 237 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 140.00 | 134 476.00 | | 138 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 375 897.00 | 550 433.00 | | 375 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 713.00 | 1 825.00 | | 1 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 846.00 | | | 316 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 634 684.00 | 331 754.00 | | 2 634 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 536.00 | 2 057 223.00 | | 1 450 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 179.00 | 733 737.00 | | 767 179.00 |
EA Autres dettes | 29 295.00 | 113 505.00 | | 29 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 454.00 | 145 517.00 | | 142 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 342 706.00 | 3 383 561.00 | | 5 342 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 777 164.00 | 7 552 297.00 | | 8 777 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 756 324.00 | 194 142.00 | 5 950 466.00 | 5 756 324.00 |
FG Production vendue services | 1 296 137.00 | 39 281.00 | 1 335 418.00 | 1 296 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 052 461.00 | 233 424.00 | 7 285 884.00 | 7 052 461.00 |
FM Production stockée | | | -19 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 915 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 182 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 277 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 210 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 667 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 336 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 494 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 598.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 744 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -561 705.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 949.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -567 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 808.00 | 86 087.00 | | 54 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 239.00 | 4 398.00 | | 2 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 072.00 | 18 483.00 | | 2 072.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 000.00 | 39 924.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 311.00 | 62 805.00 | | 31 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 638.00 | 705.00 | | 19 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 664.00 | 51 777.00 | | 3 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 302.00 | 54 150.00 | | 23 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 009.00 | 8 655.00 | | 8 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 101 456.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 214 251.00 | 9 377 385.00 | | 8 214 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 773 994.00 | 9 509 064.00 | | 8 773 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -559 743.00 | -131 680.00 | | -559 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 439.00 | 68 864.00 | | 68 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 771.00 | | 283 787.00 | 1 372 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 264 470.00 | 25 997.00 | 1 366 091.00 | 264 470.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 470.00 | 122 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 264 470.00 | 1 527.00 | 1 216 712.00 | 264 470.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 993.00 | | 2 922.00 | 143 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 564.00 | | 279 145.00 | 1 203 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 214.00 | | 1 720.00 | 25 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174 859.00 | 54 279.00 | 25 997.00 | 1 174 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 184.00 | 2 985.00 | 24 470.00 | 140 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 675.00 | 51 293.00 | 1 527.00 | 1 034 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 550 433.00 | 87 262.00 | 261 798.00 | 550 433.00 |
6N Sur stocks et en cours | 623 298.00 | 494 531.00 | 623 298.00 | 623 298.00 |
6T Sur comptes clients | 71 082.00 | | 2 958.00 | 71 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 694 380.00 | 494 531.00 | 626 257.00 | 694 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 244 813.00 | 581 793.00 | 888 054.00 | 1 244 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 578 129.00 | 861 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 536.00 | 1 450 536.00 | | 1 450 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 764.00 | 343 764.00 | | 343 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 991.00 | 222 991.00 | | 222 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 295.00 | 29 295.00 | | 29 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 454.00 | 142 454.00 | | 142 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 267 003.00 | 1 267 003.00 | | 1 267 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 420.00 | | 84 420.00 | 84 420.00 |
VB T. V. A. | 32 323.00 | 32 323.00 | | 32 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VI Groupe et associés | 316 846.00 | 316 846.00 | | 316 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 137.00 | 76 137.00 | | 76 137.00 |
VP Divers | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 686.00 | 58 686.00 | | 58 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 239.00 | 67 239.00 | | 67 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 084.00 | 23 084.00 | | 23 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 365.00 | 1 467 820.00 | 89 545.00 | 1 557 365.00 |
VW T.V.A. | 141 738.00 | 141 738.00 | | 141 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 708 023.00 | 2 708 023.00 | | 2 708 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 956.00 | 33 026.00 | | 33 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 168 115.00 | 74 564.00 | | 168 115.00 |
ST Autres comptes | 866 074.00 | 716 671.00 | | 866 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 223 146.00 | 68 056.00 | | 223 146.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 77 816.00 | 82 267.00 | | 77 816.00 |
YT Sous‐traitance | 399 955.00 | 441 279.00 | | 399 955.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 144.00 | 188 580.00 | | 10 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 059.00 | 30 248.00 | | 19 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 015.00 | 63 274.00 | | 53 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 387 452.00 | 1 545 004.00 | | 1 387 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 083 934.00 | 1 235 042.00 | | 1 083 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 667 435.00 | 1 489 151.00 | | 1 667 435.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |