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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 037.00 | 110 037.00 | 3 000.00 | 113 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 374.00 | 720 384.00 | 92 990.00 | 813 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 748.00 | 309 509.00 | 10 238.00 | 319 748.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 257.00 | | 15 257.00 | 15 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 416.00 | 1 139 931.00 | 125 485.00 | 1 265 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 045.00 | | 62 045.00 | 62 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 400.00 | | 122 400.00 | 122 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 671.00 | 21 471.00 | 810 200.00 | 831 671.00 |
BZ Autres créances | 36 769.00 | | 36 769.00 | 36 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 555.00 | | 210 555.00 | 210 555.00 |
CF Disponibilités | 289 513.00 | | 289 513.00 | 289 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 417.00 | | 17 417.00 | 17 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 369.00 | 21 471.00 | 1 548 898.00 | 1 570 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 785.00 | 1 161 402.00 | 1 674 383.00 | 2 835 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
DG Autres réserves | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
DH Report à nouveau | 767 634.00 | 717 595.00 | | 767 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 019.00 | 130 040.00 | | 137 019.00 |
DL TOTAL (I) | 958 796.00 | 901 779.00 | | 958 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 076.00 | 24 399.00 | | 37 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 591.00 | 359 394.00 | | 358 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 317.00 | 305 186.00 | | 280 317.00 |
EA Autres dettes | 19 403.00 | 20 712.00 | | 19 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 587.00 | 709 693.00 | | 715 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 383.00 | 1 611 470.00 | | 1 674 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 587.00 | | | 715 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 232 894.00 | | 1 232 894.00 | 1 232 894.00 |
FG Production vendue services | 1 432 922.00 | | 1 432 922.00 | 1 432 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 665 816.00 | | 2 665 816.00 | 2 665 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 670 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 181 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 019.00 | |
GE Autres charges | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 474 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 872.00 | 33 651.00 | | 24 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 505.00 | 35 937.00 | | 35 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 672 087.00 | 2 878 328.00 | | 2 672 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 535 068.00 | 2 748 289.00 | | 2 535 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 019.00 | 130 040.00 | | 137 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 568.00 | | 35 849.00 | 1 229 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 265 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 133 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 490.00 | | 3 548.00 | 109 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 821.00 | | 32 301.00 | 1 100 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 749.00 | 53 182.00 | | 1 086 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 643.00 | 2 395.00 | | 107 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 106.00 | 50 788.00 | | 979 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 452.00 | 16 019.00 | | 5 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 452.00 | 16 019.00 | | 5 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 452.00 | 16 019.00 | | 5 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 591.00 | 358 591.00 | | 358 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 371.00 | 113 371.00 | | 113 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 783.00 | 63 783.00 | | 63 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 257.00 | | 15 257.00 | 15 257.00 |
UX Autres créances clients | 799 837.00 | 799 837.00 | | 799 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 834.00 | 31 834.00 | | 31 834.00 |
VB T. V. A. | 23 365.00 | 23 365.00 | | 23 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 114.00 | 885 857.00 | 19 257.00 | 905 114.00 |
VW T.V.A. | 95 917.00 | 95 917.00 | | 95 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 511.00 | 678 511.00 | | 678 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 186 266.00 | | | 186 266.00 |
ST Autres comptes | 133 048.00 | | | 133 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 731.00 | | | 145 731.00 |
YT Sous‐traitance | 55 688.00 | | | 55 688.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 417.00 | | | 29 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 533 082.00 | | | 533 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 376 454.00 | | | 376 454.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 550 150.00 | | | 550 150.00 |