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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 096.00 | 131 539.00 | 27 557.00 | 159 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 099.00 | 764 061.00 | 51 038.00 | 815 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 408.00 | 261 372.00 | 119 036.00 | 380 408.00 |
AX Avances et acomptes | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 257.00 | | 15 257.00 | 15 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 576.00 | 1 156 972.00 | 228 603.00 | 1 385 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 905.00 | | 54 905.00 | 54 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 600.00 | | 122 600.00 | 122 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 452.00 | 8 268.00 | 753 184.00 | 761 452.00 |
BZ Autres créances | 40 375.00 | | 40 375.00 | 40 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 953.00 | | 210 953.00 | 210 953.00 |
CF Disponibilités | 159 129.00 | | 159 129.00 | 159 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 293.00 | | 28 293.00 | 28 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 707.00 | 8 268.00 | 1 369 440.00 | 1 377 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 283.00 | 1 165 240.00 | 1 598 043.00 | 2 763 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
DG Autres réserves | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
DH Report à nouveau | 814 653.00 | 767 634.00 | | 814 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 667.00 | 137 019.00 | | 67 667.00 |
DL TOTAL (I) | 936 464.00 | 958 796.00 | | 936 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 655.00 | 37 076.00 | | 18 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 859.00 | 358 591.00 | | 311 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 297.00 | 280 317.00 | | 302 297.00 |
EA Autres dettes | 28 768.00 | 19 403.00 | | 28 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 661 579.00 | 715 587.00 | | 661 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 043.00 | 1 674 383.00 | | 1 598 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 579.00 | 715 587.00 | | 661 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 394 934.00 | | 1 394 934.00 | 1 394 934.00 |
FG Production vendue services | 1 488 379.00 | | 1 488 379.00 | 1 488 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 883 313.00 | | 2 883 313.00 | 2 883 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 905 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 332 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -13 204.00 | |
GE Autres charges | | | 21 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 803 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 244.00 | 3 391.00 | | 20 244.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 026.00 | 1 005.00 | | 1 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 177.00 | 24 872.00 | | 21 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 806.00 | 35 505.00 | | 16 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 908 921.00 | 2 672 087.00 | | 2 908 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 841 253.00 | 2 535 068.00 | | 2 841 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 667.00 | 137 019.00 | | 67 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 416.00 | | 193 233.00 | 1 265 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 074.00 | 1 385 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 807.00 | 159 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 266.00 | 1 207 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 037.00 | | 46 867.00 | 113 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133 122.00 | | 146 367.00 | 1 133 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 931.00 | 90 115.00 | 73 074.00 | 1 139 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 037.00 | 22 309.00 | 807.00 | 110 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029 894.00 | 67 806.00 | 72 266.00 | 1 029 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 471.00 | -13 204.00 | | 21 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 471.00 | -13 204.00 | | 21 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 471.00 | -13 204.00 | | 21 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -13 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 859.00 | 311 859.00 | | 311 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 667.00 | 120 667.00 | | 120 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 365.00 | 65 365.00 | | 65 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 768.00 | 28 768.00 | | 28 768.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 257.00 | | 15 257.00 | 15 257.00 |
UX Autres créances clients | 749 478.00 | 749 478.00 | | 749 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
VB T. V. A. | 26 624.00 | 26 624.00 | | 26 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 293.00 | 28 293.00 | | 28 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 377.00 | 830 120.00 | 19 257.00 | 849 377.00 |
VW T.V.A. | 109 495.00 | 109 495.00 | | 109 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 924.00 | 642 924.00 | | 642 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 266.00 | | | 18 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 190 713.00 | | | 190 713.00 |
ST Autres comptes | 161 391.00 | | | 161 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 338.00 | | | 144 338.00 |
YT Sous‐traitance | 82 632.00 | | | 82 632.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 955.00 | | | 38 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 951.00 | | | 27 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 573 245.00 | | | 573 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 416 183.00 | | | 416 183.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 618 029.00 | | | 618 029.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |