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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 037.00 | 165 029.00 | 6 008.00 | 171 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842 599.00 | 793 744.00 | 48 855.00 | 842 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 058.00 | 294 384.00 | 105 675.00 | 400 058.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 257.00 | | 15 257.00 | 15 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 952.00 | 1 253 157.00 | 179 795.00 | 1 432 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 647.00 | | 61 647.00 | 61 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 400.00 | | 115 400.00 | 115 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 375.00 | 8 022.00 | 687 353.00 | 695 375.00 |
BZ Autres créances | 32 923.00 | | 32 923.00 | 32 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 231.00 | | 180 231.00 | 180 231.00 |
CF Disponibilités | 320 405.00 | | 320 405.00 | 320 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 947.00 | | 23 947.00 | 23 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 927.00 | 8 022.00 | 1 421 904.00 | 1 429 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 878.00 | 1 261 179.00 | 1 601 699.00 | 2 862 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
DG Autres réserves | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
DH Report à nouveau | 832 320.00 | | | 832 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 067.00 | | | 72 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
DL TOTAL (I) | 960 458.00 | | | 960 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 862.00 | | | 339 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 624.00 | | | 271 624.00 |
EA Autres dettes | 20 045.00 | | | 20 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 629.00 | | | 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 241.00 | | | 641 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 699.00 | | | 1 601 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 241.00 | | | 641 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 064 767.00 | | 1 064 767.00 | 1 064 767.00 |
FG Production vendue services | 1 277 527.00 | | 1 277 527.00 | 1 277 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 342 293.00 | | 2 342 293.00 | 2 342 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 375 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 992 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -245.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 273 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 371.00 | | | 32 371.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340.00 | | | 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 377 123.00 | | | 2 377 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 305 056.00 | | | 2 305 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 067.00 | | | 72 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 576.00 | | 59 091.00 | 1 385 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 715.00 | 1 432 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 715.00 | 1 242 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 096.00 | | 11 941.00 | 159 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 222.00 | | 47 150.00 | 1 207 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156 972.00 | 96 185.00 | | 1 156 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 539.00 | 33 490.00 | | 131 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 433.00 | 62 695.00 | | 1 025 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 268.00 | -245.00 | | 8 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 268.00 | -245.00 | | 8 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 268.00 | -245.00 | | 8 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 862.00 | 339 862.00 | | 339 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 273.00 | 120 273.00 | | 120 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 366.00 | 72 366.00 | | 72 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 257.00 | | 15 257.00 | 15 257.00 |
UX Autres créances clients | 683 302.00 | 683 302.00 | | 683 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
VB T. V. A. | 30 924.00 | 30 924.00 | | 30 924.00 |
VP Divers | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 947.00 | 23 947.00 | | 23 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 501.00 | 752 244.00 | 19 257.00 | 771 501.00 |
VW T.V.A. | 74 763.00 | 74 763.00 | | 74 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 160.00 | 632 160.00 | | 632 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 197 229.00 | | | 197 229.00 |
ST Autres comptes | 151 917.00 | | | 151 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 821.00 | | | 132 821.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 96 186.00 | | | 96 186.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 410 566.00 | | | 410 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 165.00 | | | 335 165.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 586 411.00 | | | 586 411.00 |