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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 614.00 | | 64 614.00 | 64 614.00 |
AP Constructions | 886 834.00 | 318 055.00 | 568 780.00 | 886 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 660.00 | 19 333.00 | 1 328.00 | 20 660.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 370 271.00 | 219 407.00 | 150 864.00 | 370 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 972 793.00 | 556 794.00 | 1 415 999.00 | 1 972 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 505.00 | | 18 505.00 | 18 505.00 |
BZ Autres créances | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 52 684.00 | | 52 684.00 | 52 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 349.00 | | 71 349.00 | 71 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 142.00 | 556 794.00 | 1 487 348.00 | 2 044 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 370 271.00 | | | 370 271.00 |
CU Autres participations | 630 414.00 | | 630 414.00 | 630 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 455 017.00 | 455 017.00 | | 455 017.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
DH Report à nouveau | 47 309.00 | 118 984.00 | | 47 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 984.00 | -71 676.00 | | 198 984.00 |
DL TOTAL (I) | 760 999.00 | 562 016.00 | | 760 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 543.00 | 91 869.00 | | 64 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 129.00 | 862 730.00 | | 621 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 533.00 | 123 881.00 | | 32 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 143.00 | 54 300.00 | | 8 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 349.00 | 1 132 780.00 | | 726 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 348.00 | 1 694 796.00 | | 1 487 348.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 022.00 | 1 040 911.00 | | 690 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 010.00 | | 37 010.00 | 37 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 010.00 | | 37 010.00 | 37 010.00 |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 902.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 013.00 | 6 452.00 | | 10 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 478.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 478.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 78.00 | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 78.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | 400.00 | | -192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45 510.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 444.00 | 39 495.00 | | 255 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 460.00 | 111 171.00 | | 56 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 984.00 | -71 676.00 | | 198 984.00 |