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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 614.00 | | 64 614.00 | 64 614.00 |
AP Constructions | 889 654.00 | 386 009.00 | 503 646.00 | 889 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 516 057.00 | 386 009.00 | 1 130 049.00 | 1 516 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
BZ Autres créances | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CF Disponibilités | 909 158.00 | | 909 158.00 | 909 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 456.00 | | 924 456.00 | 924 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 513.00 | 386 009.00 | 2 054 505.00 | 2 440 513.00 |
CU Autres participations | 561 789.00 | | 561 789.00 | 561 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 455 017.00 | 455 017.00 | | 455 017.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
DH Report à nouveau | 231 045.00 | 237 133.00 | | 231 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 100.00 | -6 088.00 | | 297 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 852.00 | 745 752.00 | | 1 042 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 21 826.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834 605.00 | 617 843.00 | | 834 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 112.00 | 32 497.00 | | 2 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 917.00 | 3 657.00 | | 174 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 653.00 | 675 823.00 | | 1 011 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 505.00 | 1 421 575.00 | | 2 054 505.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 653.00 | 675 823.00 | | 1 011 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 724.00 | | 40 724.00 | 40 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 724.00 | | 40 724.00 | 40 724.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 225 707.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464 603.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 924.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 747.00 | 6 108.00 | | 7 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 414.00 | | | 29 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 439 330.00 | | | 439 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468 744.00 | | | 468 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 451 189.00 | | | 451 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451 288.00 | | | 451 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 456.00 | | | 17 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 596.00 | | | 173 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 072.00 | 39 670.00 | | 974 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 972.00 | 45 758.00 | | 676 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 100.00 | -6 088.00 | | 297 100.00 |