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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 614.00 | | 64 614.00 | 64 614.00 |
AP Constructions | 886 834.00 | 363 273.00 | 523 562.00 | 886 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 660.00 | 20 211.00 | 450.00 | 20 660.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 382 331.00 | 222 907.00 | 159 424.00 | 382 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 984 853.00 | 609 190.00 | 1 375 663.00 | 1 984 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
BZ Autres créances | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CF Disponibilités | 35 095.00 | | 35 095.00 | 35 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 912.00 | | 45 912.00 | 45 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 765.00 | 609 190.00 | 1 421 575.00 | 2 030 765.00 |
CU Autres participations | 630 414.00 | 2 800.00 | 627 614.00 | 630 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 455 017.00 | 455 017.00 | | 455 017.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
DH Report à nouveau | 237 133.00 | 246 293.00 | | 237 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 088.00 | -9 159.00 | | -6 088.00 |
DL TOTAL (I) | 745 752.00 | 751 840.00 | | 745 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 826.00 | 36 373.00 | | 21 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 843.00 | 617 722.00 | | 617 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 497.00 | 30 134.00 | | 32 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 657.00 | 2 424.00 | | 3 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 823.00 | 686 653.00 | | 675 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 575.00 | 1 438 493.00 | | 1 421 575.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 823.00 | 681 736.00 | | 675 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 811.00 | | 37 811.00 | 37 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 811.00 | | 37 811.00 | 37 811.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 859.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 108.00 | 8 057.00 | | 6 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 670.00 | 39 485.00 | | 39 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 758.00 | 48 645.00 | | 45 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 088.00 | -9 159.00 | | -6 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 977 644.00 | | 7 209.00 | 1 977 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 012 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 984 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 972 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 108.00 | | | 972 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005 535.00 | | 7 209.00 | 1 005 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 435.00 | 23 048.00 | | 360 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 435.00 | 23 048.00 | | 360 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 222 907.00 | | | 222 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 907.00 | 2 800.00 | | 222 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 907.00 | 2 800.00 | | 222 907.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 497.00 | 32 497.00 | | 32 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 382 331.00 | | 382 331.00 | 382 331.00 |
UX Autres créances clients | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VB T. V. A. | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
VI Groupe et associés | 602 843.00 | 602 843.00 | | 602 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 514.00 | | | 14 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 149.00 | 10 818.00 | 382 331.00 | 393 149.00 |
VW T.V.A. | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 823.00 | 675 823.00 | | 675 823.00 |