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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 866.00 | 28 621.00 | 17 244.00 | 45 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 151.00 | 32 711.00 | 19 440.00 | 52 151.00 |
BT Marchandises | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 862.00 | 3 540.00 | 51 322.00 | 54 862.00 |
BZ Autres créances | 15 653.00 | | 15 653.00 | 15 653.00 |
CF Disponibilités | 27 753.00 | | 27 753.00 | 27 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 607.00 | 3 540.00 | 101 067.00 | 104 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 759.00 | 36 251.00 | 120 507.00 | 156 759.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 463.00 | 45 463.00 | | 45 463.00 |
DH Report à nouveau | -43 679.00 | -44 044.00 | | -43 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 978.00 | 365.00 | | 3 978.00 |
DL TOTAL (I) | 25 885.00 | 21 907.00 | | 25 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 635.00 | 62 685.00 | | 81 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 469.00 | 5 886.00 | | 7 469.00 |
EA Autres dettes | 5 517.00 | 6 121.00 | | 5 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 622.00 | 74 693.00 | | 94 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 507.00 | 96 601.00 | | 120 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 195 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 195 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | 1.00 | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292.00 | -1.00 | | -292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 829.00 | 141 351.00 | | 195 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 851.00 | 140 986.00 | | 191 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 978.00 | 365.00 | | 3 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 594.00 | 5 118.00 | | 27 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 279.00 | 5 118.00 | | 25 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 495.00 | 81 495.00 | | 81 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 625.00 | 65 625.00 | | 65 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 730.00 | 89 730.00 | | 89 730.00 |