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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 815.00 | 2 442.00 | 1 372.00 | 3 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 821.00 | 18 849.00 | 1 971.00 | 20 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 665.00 | 23 067.00 | 5 597.00 | 28 665.00 |
BT Marchandises | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 848.00 | 3 869.00 | 64 978.00 | 68 848.00 |
BZ Autres créances | 19 668.00 | | 19 668.00 | 19 668.00 |
CF Disponibilités | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 877.00 | 3 869.00 | 105 007.00 | 108 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 542.00 | 26 937.00 | 110 605.00 | 137 542.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 463.00 | 45 463.00 | | 45 463.00 |
DH Report à nouveau | -44 261.00 | -39 701.00 | | -44 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 484.00 | -4 560.00 | | -39 484.00 |
DL TOTAL (I) | -18 159.00 | 21 324.00 | | -18 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 589.00 | 128 088.00 | | 94 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 259.00 | 18 405.00 | | 6 259.00 |
EA Autres dettes | 8 691.00 | 9 813.00 | | 8 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 223.00 | | | 19 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 764.00 | 156 307.00 | | 128 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 605.00 | 177 631.00 | | 110 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 214 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 214 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 957.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 827.00 | |
GE Autres charges | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 514.00 | | | 23 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115.00 | 237.00 | | 1 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 399.00 | -237.00 | | 22 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 818.00 | 171 990.00 | | 244 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 302.00 | 176 551.00 | | 284 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 484.00 | -4 560.00 | | -39 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 315.00 | | 1 500.00 | 2 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 315.00 | | 1 500.00 | 2 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 642.00 | | 25 045.00 | 47 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 642.00 | | 25 045.00 | 47 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 235.00 | 18.00 | | 2 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 235.00 | 18.00 | | 2 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 235.00 | 18.00 | | 2 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 590.00 | 94 590.00 | | 94 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
UX Autres créances clients | 62 131.00 | 62 131.00 | | 62 131.00 |
VB T. V. A. | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 408.00 | 77 408.00 | | 77 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 036.00 | 122 036.00 | | 122 036.00 |