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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 815.00 | 2 942.00 | 872.00 | 3 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 321.00 | 7 842.00 | 1 478.00 | 9 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 183.00 | 12 560.00 | 4 623.00 | 17 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 867.00 | 1 710.00 | 16 157.00 | 17 867.00 |
BZ Autres créances | 79 082.00 | | 79 082.00 | 79 082.00 |
CF Disponibilités | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 725.00 | 1 710.00 | 111 015.00 | 112 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 908.00 | 14 270.00 | 115 638.00 | 129 908.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 463.00 | 45 463.00 | | 45 463.00 |
DG Autres réserves | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | -83 746.00 | -44 261.00 | | -83 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 731.00 | -39 484.00 | | 27 731.00 |
DL TOTAL (I) | 9 572.00 | -18 159.00 | | 9 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 696.00 | 101 306.00 | | 71 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 991.00 | 6 259.00 | | 12 991.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | 1 974.00 | | 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 132.00 | 19 223.00 | | 21 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 066.00 | 128 764.00 | | 106 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 638.00 | 110 605.00 | | 115 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 102 734.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 264.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 001.00 | 23 514.00 | | 13 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 115.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 001.00 | 22 399.00 | | 13 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 497.00 | 244 818.00 | | 119 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 766.00 | 284 302.00 | | 91 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 731.00 | -39 484.00 | | 27 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 626.00 | 492.00 | 115 000.00 | 20 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 626.00 | 492.00 | 115 000.00 | 20 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 194.00 | 69 194.00 | | 69 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 133.00 | 21 133.00 | | 21 133.00 |
UX Autres créances clients | 76 086.00 | 76 086.00 | | 76 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 210.00 | 96 210.00 | | 96 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 563.00 | 103 563.00 | | 103 563.00 |