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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 246.00 | 49 591.00 | 3 656.00 | 53 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 359.00 | 136 584.00 | 8 776.00 | 145 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 469.00 | 189 368.00 | 105 101.00 | 294 469.00 |
BT Marchandises | 123 918.00 | 13 700.00 | 110 218.00 | 123 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 154.00 | | 43 154.00 | 43 154.00 |
BZ Autres créances | 73 628.00 | | 73 628.00 | 73 628.00 |
CF Disponibilités | 83 728.00 | | 83 728.00 | 83 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 226.00 | 13 700.00 | 311 526.00 | 325 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 696.00 | 203 068.00 | 416 627.00 | 619 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 188 159.00 | 129 114.00 | | 188 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 892.00 | 59 045.00 | | 44 892.00 |
DL TOTAL (I) | 236 466.00 | 191 574.00 | | 236 466.00 |
DP Provisions pour risques | 35 793.00 | | | 35 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 793.00 | | | 35 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 451.00 | 15 294.00 | | 9 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 943.00 | 14 891.00 | | 13 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 603.00 | 81 968.00 | | 75 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 372.00 | 41 448.00 | | 45 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 368.00 | 153 602.00 | | 144 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 627.00 | 345 176.00 | | 416 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 845.00 | | | 140 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 643 448.00 | | 643 448.00 | 643 448.00 |
FG Production vendue services | 268 374.00 | | 268 374.00 | 268 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 822.00 | | 911 822.00 | 911 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 575.00 | 566.00 | | 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 786.00 | 614.00 | | 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 361.00 | 1 180.00 | | 1 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 075.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 151.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 793.00 | | | 35 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 828.00 | 1 226.00 | | 35 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 467.00 | -45.00 | | -34 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 902.00 | 15 497.00 | | 9 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 508.00 | 850 565.00 | | 913 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 616.00 | 791 520.00 | | 868 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 892.00 | 59 045.00 | | 44 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 603.00 | 75 603.00 | | 75 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 372.00 | 45 372.00 | | 45 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 780.00 | 117 580.00 | 1 200.00 | 118 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 368.00 | 144 368.00 | | 144 368.00 |