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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 014.00 | 42 132.00 | 2 882.00 | 45 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 202.00 | 138 943.00 | 7 259.00 | 146 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 085.00 | 184 269.00 | 111 816.00 | 296 085.00 |
BT Marchandises | 72 118.00 | | 72 118.00 | 72 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 101.00 | | 86 101.00 | 86 101.00 |
BZ Autres créances | 53 262.00 | | 53 262.00 | 53 262.00 |
CF Disponibilités | 181 551.00 | | 181 551.00 | 181 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 422.00 | | 403 422.00 | 403 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 506.00 | 184 269.00 | 515 237.00 | 699 506.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 233 051.00 | 188 159.00 | | 233 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 098.00 | 44 892.00 | | 32 098.00 |
DL TOTAL (I) | 268 564.00 | 236 466.00 | | 268 564.00 |
DP Provisions pour risques | 35 793.00 | 35 793.00 | | 35 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 793.00 | 35 793.00 | | 35 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 997.00 | 9 451.00 | | 4 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 873.00 | 13 943.00 | | 45 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 049.00 | 75 603.00 | | 83 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 153.00 | 45 372.00 | | 62 153.00 |
EA Autres dettes | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 880.00 | 144 368.00 | | 210 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 237.00 | 416 627.00 | | 515 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 793.00 | | | 35 793.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 873.00 | 45 873.00 | | 45 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 049.00 | 83 049.00 | | 83 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 152.00 | 62 152.00 | | 62 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 953.00 | 149 753.00 | 10 200.00 | 159 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 880.00 | 210 880.00 | | 210 880.00 |