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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 139.00 | 40 275.00 | 19 864.00 | 60 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 251.00 | 137 921.00 | 22 330.00 | 160 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 065.00 | 178 197.00 | 143 868.00 | 322 065.00 |
BT Marchandises | 14 506.00 | | 14 506.00 | 14 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 569.00 | 1 666.00 | 64 903.00 | 66 569.00 |
BZ Autres créances | 28 411.00 | | 28 411.00 | 28 411.00 |
CF Disponibilités | 190 571.00 | | 190 571.00 | 190 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 104.00 | 1 666.00 | 311 438.00 | 313 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 169.00 | 179 863.00 | 455 306.00 | 635 169.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 291 844.00 | | | 291 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 200.00 | | | 48 200.00 |
DL TOTAL (I) | 343 459.00 | | | 343 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 853.00 | | | 22 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 602.00 | | | 48 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 688.00 | | | 33 688.00 |
EA Autres dettes | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 847.00 | | | 111 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 306.00 | | | 455 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 847.00 | | | 111 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 853.00 | | | 22 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 065.00 | | | 322 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 390.00 | | | 220 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 764.00 | 7 433.00 | | 170 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 764.00 | 7 433.00 | | 170 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 602.00 | 48 602.00 | | 48 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 245.00 | 63 245.00 | | 63 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 94 980.00 | 57 457.00 | 37 523.00 | 94 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 227.00 | 70 504.00 | 47 723.00 | 118 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 847.00 | 111 847.00 | | 111 847.00 |