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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 510.00 | 49 091.00 | 52 419.00 | 101 510.00 |
AH Fonds commercial | 1 663 787.00 | 50 000.00 | 1 613 787.00 | 1 663 787.00 |
AP Constructions | 2 675.00 | 2 299.00 | 375.00 | 2 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 697.00 | 115 760.00 | 30 937.00 | 146 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 765.00 | 215 879.00 | 7 886.00 | 223 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BF Prêts | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 925.00 | | 93 925.00 | 93 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 269 468.00 | 452 030.00 | 1 817 437.00 | 2 269 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 423.00 | 8 993.00 | 69 430.00 | 78 423.00 |
BZ Autres créances | 1 321 928.00 | 779 726.00 | 542 201.00 | 1 321 928.00 |
CF Disponibilités | 389 902.00 | | 389 902.00 | 389 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 467.00 | | 12 467.00 | 12 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 033.00 | 788 719.00 | 1 025 313.00 | 1 814 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 083 501.00 | 1 240 750.00 | 2 842 751.00 | 4 083 501.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 287.00 | 19 000.00 | 12 287.00 | 31 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 448 154.00 | 448 154.00 | | 448 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 018.00 | 45 018.00 | | 45 018.00 |
DG Autres réserves | 146 750.00 | 146 750.00 | | 146 750.00 |
DH Report à nouveau | -401 219.00 | 6 740.00 | | -401 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 679 936.00 | -407 959.00 | | -2 679 936.00 |
DK Provisions réglementées | 10 949.00 | 9 657.00 | | 10 949.00 |
DL TOTAL (I) | -1 030 284.00 | 1 648 361.00 | | -1 030 284.00 |
DQ Provisions pour charges | 164 946.00 | | | 164 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 946.00 | | | 164 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 108.00 | 773 605.00 | | 605 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 433.00 | 1 525 544.00 | | 416 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 437.00 | 552 574.00 | | 482 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 45 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 150 058.00 | 6 202.00 | | 2 150 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 050.00 | 4 537.00 | | 54 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 708 089.00 | 2 907 463.00 | | 3 708 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 842 751.00 | 4 555 824.00 | | 2 842 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 484 063.00 | | 2 690.00 | 3 484 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 035.00 | 131 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 217 284.00 | 2 269 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 262 379.00 | 1 765 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 946 869.00 | 373 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 027 677.00 | | | 2 027 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 319 007.00 | | 1 000.00 | 1 319 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 378.00 | | 1 690.00 | 137 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 982.00 | 350 220.00 | 930 171.00 | 962 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 714.00 | 25 378.00 | | 23 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 268.00 | 324 842.00 | 930 171.00 | 939 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 164 946.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 164 946.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252 501.00 | | |
UG ‐ Financières | | 596 225.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 168 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 925.00 | | 93 925.00 | 93 925.00 |
UX Autres créances clients | 68 935.00 | 68 935.00 | | 68 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
VB T. V. A. | 33 217.00 | 33 217.00 | | 33 217.00 |
VC Groupe et associés | 860 600.00 | 860 600.00 | | 860 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 459.00 | 86 459.00 | | 86 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 653.00 | 341 653.00 | | 341 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 394.00 | 1 412 819.00 | 99 575.00 | 1 512 394.00 |