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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 510.00 | 89 695.00 | 11 815.00 | 101 510.00 |
AH Fonds commercial | 1 429 617.00 | | 1 429 617.00 | 1 429 617.00 |
AP Constructions | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 844.00 | 142 767.00 | 111 076.00 | 253 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 297.00 | 226 561.00 | 3 735.00 | 230 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BF Prêts | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 085.00 | | 105 085.00 | 105 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 166 137.00 | 480 699.00 | 1 685 437.00 | 2 166 137.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 419.00 | 19 681.00 | 18 738.00 | 38 419.00 |
BZ Autres créances | 1 042 812.00 | 526 837.00 | 515 975.00 | 1 042 812.00 |
CF Disponibilités | 711 444.00 | | 711 444.00 | 711 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 637.00 | 546 519.00 | 1 265 118.00 | 1 811 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 977 775.00 | 1 027 218.00 | 2 950 556.00 | 3 977 775.00 |
CU Autres participations | 31 287.00 | 19 000.00 | 12 287.00 | 31 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 448 154.00 | 448 154.00 | | 448 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 018.00 | 45 018.00 | | 45 018.00 |
DG Autres réserves | 146 750.00 | 146 750.00 | | 146 750.00 |
DH Report à nouveau | -2 795 184.00 | -3 075 912.00 | | -2 795 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 059.00 | 281 623.00 | | 413 059.00 |
DK Provisions réglementées | 11 897.00 | 11 507.00 | | 11 897.00 |
DL TOTAL (I) | -330 304.00 | -742 858.00 | | -330 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 247.00 | | | 31 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 247.00 | | | 31 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 462.00 | 614 774.00 | | 3 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 448.00 | 226 603.00 | | 175 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 806.00 | 451 277.00 | | 186 806.00 |
EA Autres dettes | 2 883 896.00 | 2 304 281.00 | | 2 883 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 249 613.00 | 3 596 937.00 | | 3 249 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 556.00 | 2 854 079.00 | | 2 950 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 158 625.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 328 215.00 | | 84 379.00 | 2 328 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 456.00 | 2 166 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 234 170.00 | 1 531 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 286.00 | 486 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 765 298.00 | | | 1 765 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 724.00 | | 78 379.00 | 420 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 193.00 | | 6 000.00 | 142 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 400.00 | 40 299.00 | | 421 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 394.00 | 20 302.00 | | 69 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 007.00 | 19 997.00 | | 352 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 993.00 | 10 688.00 | | 8 993.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 771 425.00 | 332 638.00 | 577 225.00 | 771 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 849 418.00 | 343 326.00 | 627 225.00 | 849 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 849 418.00 | 343 326.00 | 627 225.00 | 849 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 116 735.00 | | 116 735.00 | 116 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100 194.00 | 1 100 194.00 | | 1 100 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 929.00 | 1 100 194.00 | 116 735.00 | 1 216 929.00 |