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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 510.00 | 69 393.00 | 32 117.00 | 101 510.00 |
AH Fonds commercial | 1 663 787.00 | 50 000.00 | 1 613 787.00 | 1 663 787.00 |
AP Constructions | 2 675.00 | 2 616.00 | 58.00 | 2 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 123.00 | 128 196.00 | 60 926.00 | 189 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 925.00 | 221 193.00 | 7 732.00 | 228 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BF Prêts | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 085.00 | | 105 085.00 | 105 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 328 214.00 | 490 400.00 | 1 837 814.00 | 2 328 214.00 |
BT Marchandises | 41 873.00 | | 41 873.00 | 41 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 864.00 | 8 993.00 | 28 871.00 | 37 864.00 |
BZ Autres créances | 1 288 282.00 | 771 425.00 | 516 857.00 | 1 288 282.00 |
CF Disponibilités | 410 202.00 | | 410 202.00 | 410 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 460.00 | | 18 460.00 | 18 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 683.00 | 780 418.00 | 1 016 265.00 | 1 796 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 124 898.00 | 1 270 818.00 | 2 854 079.00 | 4 124 898.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 287.00 | 19 000.00 | 12 287.00 | 31 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 448 154.00 | 448 154.00 | | 448 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 018.00 | 45 018.00 | | 45 018.00 |
DG Autres réserves | 146 750.00 | 146 750.00 | | 146 750.00 |
DH Report à nouveau | -3 075 912.00 | -401 219.00 | | -3 075 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 623.00 | -2 679 936.00 | | 281 623.00 |
DK Provisions réglementées | 11 507.00 | 10 949.00 | | 11 507.00 |
DL TOTAL (I) | -742 858.00 | -1 030 284.00 | | -742 858.00 |
DQ Provisions pour charges | | 164 946.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 164 946.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 774.00 | 605 108.00 | | 614 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 603.00 | 416 433.00 | | 226 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 277.00 | 482 437.00 | | 451 277.00 |
EA Autres dettes | 2 304 281.00 | 2 150 058.00 | | 2 304 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 54 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 596 937.00 | 3 708 089.00 | | 3 596 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 854 079.00 | 2 842 751.00 | | 2 854 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 158 625.00 | 3 157 051.00 | | 3 158 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 306.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 269 468.00 | | 58 746.00 | 2 269 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 328 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 765 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 765 298.00 | | | 1 765 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 138.00 | | 47 586.00 | 373 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 032.00 | | 11 160.00 | 131 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 031.00 | 38 369.00 | | 383 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 091.00 | 20 302.00 | | 49 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 939.00 | 18 067.00 | | 333 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 949.00 | 559.00 | | 10 949.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 946.00 | | 164 946.00 | 164 946.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 779 726.00 | | 8 301.00 | 779 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 857 720.00 | | 8 301.00 | 857 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 033 615.00 | 559.00 | 173 247.00 | 1 033 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 301.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 110 735.00 | | 110 735.00 | 110 735.00 |
UX Autres créances clients | 1 326 148.00 | 1 326 148.00 | | 1 326 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 343.00 | 1 344 608.00 | 110 735.00 | 1 455 343.00 |