| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 698.00 | 3 433.00 | 8 265.00 | 11 698.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 666.00 | 42 698.00 | 968.00 | 43 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 786.00 | 48 053.00 | 13 732.00 | 61 786.00 |
BT Marchandises | 364 198.00 | | 364 198.00 | 364 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 249.00 | | 67 249.00 | 67 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 173.00 | 12 215.00 | 370 958.00 | 383 173.00 |
BZ Autres créances | 92 588.00 | | 92 588.00 | 92 588.00 |
CF Disponibilités | 645 922.00 | | 645 922.00 | 645 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 808.00 | | 28 808.00 | 28 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 938.00 | 12 215.00 | 1 569 723.00 | 1 581 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 724.00 | 60 269.00 | 1 583 456.00 | 1 643 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
DH Report à nouveau | 1 340 586.00 | 1 304 446.00 | | 1 340 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 255.00 | 136 140.00 | | 5 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 797.00 | 1 460 542.00 | | 1 365 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 010.00 | 2 970.00 | | 3 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 750.00 | 73 548.00 | | 122 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 899.00 | 90 708.00 | | 91 899.00 |
EA Autres dettes | | 5 068.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 659.00 | 172 293.00 | | 217 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 456.00 | 1 632 835.00 | | 1 583 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 779 505.00 | 139 891.00 | 1 919 397.00 | 1 779 505.00 |
FG Production vendue services | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 779 889.00 | 139 891.00 | 1 919 781.00 | 1 779 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 930 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 120 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 215.00 | |
GE Autres charges | | | 15 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 792.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -73.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 839.00 | 57 968.00 | | 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 946 212.00 | 2 299 481.00 | | 1 946 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940 957.00 | 2 163 341.00 | | 1 940 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 255.00 | 136 140.00 | | 5 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 233.00 | | 8 553.00 | 53 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 861.00 | | 7 759.00 | 5 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 872.00 | | 794.00 | 42 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 489.00 | 4 564.00 | | 43 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 922.00 | 433.00 | | 4 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 568.00 | 4 131.00 | | 38 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 944.00 | 12 215.00 | 11 944.00 | 11 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 944.00 | 12 215.00 | 11 944.00 | 11 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 944.00 | 12 215.00 | 11 944.00 | 11 944.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 750.00 | 122 750.00 | | 122 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 856.00 | 32 856.00 | | 32 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 012.00 | 30 012.00 | | 30 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 368 514.00 | 368 514.00 | | 368 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
VB T. V. A. | 34 902.00 | 34 902.00 | | 34 902.00 |
VI Groupe et associés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 963.00 | 56 963.00 | | 56 963.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 808.00 | 28 808.00 | | 28 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 069.00 | 504 569.00 | 4 500.00 | 509 069.00 |
VW T.V.A. | 25 861.00 | 25 861.00 | | 25 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 659.00 | 217 659.00 | | 217 659.00 |