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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 698.00 | 8 466.00 | 3 232.00 | 11 698.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 017.00 | 47 185.00 | 27 832.00 | 75 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 137.00 | 57 573.00 | 35 564.00 | 93 137.00 |
BT Marchandises | 479 082.00 | | 479 082.00 | 479 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 404 932.00 | 4 126.00 | 400 806.00 | 404 932.00 |
BZ Autres créances | 350 794.00 | | 350 794.00 | 350 794.00 |
CF Disponibilités | 378 977.00 | | 378 977.00 | 378 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 066.00 | 4 126.00 | 1 611 939.00 | 1 616 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 202.00 | 61 699.00 | 1 647 503.00 | 1 709 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
DH Report à nouveau | 1 345 880.00 | 1 345 880.00 | | 1 345 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 043.00 | -47 786.00 | | 85 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 878.00 | 1 318 049.00 | | 1 450 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 140.00 | 23 140.00 | | 23 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 441.00 | 3 421.00 | | 3 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 140.00 | 112 559.00 | | 183 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 605.00 | 68 409.00 | | 54 605.00 |
EA Autres dettes | 16 080.00 | 20 900.00 | | 16 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 405.00 | 228 429.00 | | 280 405.00 |
ED (V) | | -3 716.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 284.00 | 1 542 762.00 | | 1 731 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 507.00 | 10 323.00 | 144 830.00 | 134 507.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 507.00 | 10 323.00 | 144 830.00 | 134 507.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 830.00 | 1 527 125.00 | | 144 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 787.00 | 1 574 912.00 | | 59 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 043.00 | -47 786.00 | | 85 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 136.00 | | | 93 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 017.00 | | | 75 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 573.00 | | | 57 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 185.00 | | | 47 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 140.00 | 183 140.00 | | 183 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 373 520.00 | 373 520.00 | | 373 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 412.00 | | 31 412.00 | 31 412.00 |
VB T. V. A. | 64 449.00 | 64 449.00 | | 64 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 140.00 | | 23 140.00 | 23 140.00 |
VI Groupe et associés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 624.00 | 126 624.00 | | 126 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 787.00 | 566 875.00 | 35 912.00 | 602 787.00 |
VW T.V.A. | 32 133.00 | 32 133.00 | | 32 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 406.00 | 257 266.00 | 23 140.00 | 280 406.00 |