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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 939.00 | 3 000.00 | 939.00 | 3 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 872.00 | 38 568.00 | 4 304.00 | 42 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 233.00 | 43 489.00 | 9 743.00 | 53 233.00 |
BT Marchandises | 459 537.00 | | 459 537.00 | 459 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 652.00 | | 17 652.00 | 17 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 014.00 | 11 944.00 | 432 070.00 | 444 014.00 |
BZ Autres créances | 82 651.00 | | 82 651.00 | 82 651.00 |
CF Disponibilités | 609 169.00 | | 609 169.00 | 609 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 013.00 | | 22 013.00 | 22 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 035.00 | 11 944.00 | 1 623 092.00 | 1 635 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 268.00 | 55 433.00 | 1 632 835.00 | 1 688 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
DH Report à nouveau | 1 304 446.00 | 1 076 922.00 | | 1 304 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 140.00 | 227 525.00 | | 136 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 542.00 | 1 324 402.00 | | 1 460 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 970.00 | 5 639.00 | | 2 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 324.00 | 170 920.00 | | 169 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 293.00 | 176 559.00 | | 172 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 835.00 | 1 500 961.00 | | 1 632 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 145 031.00 | 136 399.00 | 2 281 430.00 | 2 145 031.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 145 031.00 | 136 399.00 | 2 281 430.00 | 2 145 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 286 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 653 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -201 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 677.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 093 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 215.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 968.00 | 102 982.00 | | 57 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 481.00 | 2 574 632.00 | | 2 299 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 163 341.00 | 2 347 108.00 | | 2 163 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 140.00 | 227 525.00 | | 136 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 258.00 | | 459.00 | 54 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 485.00 | 53 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 485.00 | 42 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 402.00 | | 459.00 | 5 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 357.00 | | | 44 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 224.00 | 7 677.00 | 1 412.00 | 37 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 427.00 | 495.00 | | 4 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 797.00 | 7 182.00 | 1 412.00 | 32 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 548.00 | 73 548.00 | | 73 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 491.00 | 25 491.00 | | 25 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 429 682.00 | 429 682.00 | | 429 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
VB T. V. A. | 21 709.00 | 21 709.00 | | 21 709.00 |
VI Groupe et associés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 583.00 | 45 583.00 | | 45 583.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 178.00 | 548 678.00 | 4 500.00 | 553 178.00 |
VW T.V.A. | 38 749.00 | 38 749.00 | | 38 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 293.00 | 172 293.00 | | 172 293.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |