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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 818.00 | 107 686.00 | 43 132.00 | 150 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 690.00 | 131 930.00 | 50 760.00 | 182 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 278.00 | | 86 278.00 | 86 278.00 |
BZ Autres créances | 715 811.00 | | 715 811.00 | 715 811.00 |
CF Disponibilités | 1 352 065.00 | | 1 352 065.00 | 1 352 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 160 547.00 | | 2 160 547.00 | 2 160 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 238.00 | 131 930.00 | 2 211 308.00 | 2 343 238.00 |
CR Parts à plus d’un an | 387 188.00 | | | 387 188.00 |
CU Autres participations | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 276 870.00 | | | 276 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 323.00 | | | 547 323.00 |
DL TOTAL (I) | 908 040.00 | | | 908 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | | | 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175 689.00 | | | 1 175 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 106.00 | | | 51 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 386.00 | | | 51 386.00 |
EA Autres dettes | 24 853.00 | | | 24 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 268.00 | | | 1 303 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 308.00 | | | 2 211 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 580.00 | | | 127 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | | | 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 992.00 | | 545 992.00 | 545 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 992.00 | | 545 992.00 | 545 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 401.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 462.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 436 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 638.00 | | | -48 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 395.00 | | | 998 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 072.00 | | | 451 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 323.00 | | | 547 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 586.00 | 24 401.00 | 7 057.00 | 114 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 586.00 | 24 401.00 | 7 057.00 | 114 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 106.00 | 51 106.00 | | 51 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 493.00 | 28 493.00 | | 28 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
UX Autres créances clients | 86 278.00 | 54 888.00 | 31 390.00 | 86 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
VB T. V. A. | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VC Groupe et associés | 624 442.00 | 275 845.00 | 348 597.00 | 624 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VI Groupe et associés | 1 175 689.00 | | | 1 175 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 643.00 | 51 643.00 | | 51 643.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 704.00 | 1 502.00 | 7 202.00 | 8 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 402.00 | 421 085.00 | 392 317.00 | 813 402.00 |
VW T.V.A. | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 268.00 | 127 580.00 | | 1 303 268.00 |