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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 560.00 | 87 505.00 | 71 055.00 | 158 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 441.00 | 111 750.00 | 78 691.00 | 190 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 631.00 | | 86 631.00 | 86 631.00 |
BZ Autres créances | 2 034 163.00 | 7 202.00 | 2 026 961.00 | 2 034 163.00 |
CF Disponibilités | 502 511.00 | | 502 511.00 | 502 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 629 703.00 | 7 202.00 | 2 622 501.00 | 2 629 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 144.00 | 118 952.00 | 2 701 192.00 | 2 820 144.00 |
CU Autres participations | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 824 193.00 | | | 824 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 574.00 | | | 490 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 614.00 | | | 1 398 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | | | 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175 689.00 | | | 1 175 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 792.00 | | | 57 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 961.00 | | | 43 961.00 |
EA Autres dettes | 24 853.00 | | | 24 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 578.00 | | | 1 302 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 192.00 | | | 2 701 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 037.00 | | | 102 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | | | 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 922.00 | | 566 922.00 | 566 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 922.00 | | 566 922.00 | 566 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 245.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 613.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 378 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 846.00 | | | 991 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 272.00 | | | 501 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 574.00 | | | 490 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 930.00 | 27 244.00 | 47 425.00 | 131 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 930.00 | 27 244.00 | 47 425.00 | 131 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 792.00 | 57 792.00 | | 57 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 853.00 | | | 24 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 137.00 | 8.00 | 5 129.00 | 5 137.00 |
UX Autres créances clients | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 631.00 | 55 241.00 | 31 390.00 | 86 631.00 |
VB T. V. A. | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VC Groupe et associés | 2 015 718.00 | 1 667 121.00 | 348 597.00 | 2 015 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VI Groupe et associés | 1 175 689.00 | | | 1 175 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 132 330.00 | 1 740 012.00 | 392 318.00 | 2 132 330.00 |
VW T.V.A. | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 578.00 | 102 037.00 | | 1 302 578.00 |