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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 657.00 | 108 003.00 | 51 654.00 | 159 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 547.00 | 132 247.00 | 59 300.00 | 191 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 954.00 | | 87 954.00 | 87 954.00 |
BZ Autres créances | 2 494 055.00 | 7 202.00 | 2 486 853.00 | 2 494 055.00 |
CF Disponibilités | 420 661.00 | | 420 661.00 | 420 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 011 675.00 | 7 202.00 | 3 004 473.00 | 3 011 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 203 222.00 | 139 450.00 | 3 063 772.00 | 3 203 222.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 242 335.00 | | | 2 242 335.00 |
CU Autres participations | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 1 314 767.00 | | | 1 314 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 970.00 | | | 268 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 584.00 | | | 1 667 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239 769.00 | | | 1 239 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 018.00 | | | 60 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 434.00 | | | 71 434.00 |
EA Autres dettes | 24 853.00 | | | 24 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 188.00 | | | 1 396 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 063 772.00 | | | 3 063 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 647.00 | | | 195 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 909.00 | | 373 909.00 | 373 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 909.00 | | 373 909.00 | 373 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 067.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 997.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 285 616.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 610.00 | | | 690 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 639.00 | | | 421 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 970.00 | | | 268 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 018.00 | 60 018.00 | | 60 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 853.00 | | | 24 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
UX Autres créances clients | 87 954.00 | 56 564.00 | 31 390.00 | 87 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
VB T. V. A. | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
VC Groupe et associés | 2 458 534.00 | 1 559 938.00 | 898 596.00 | 2 458 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 1 239 769.00 | 64 080.00 | | 1 239 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 116.00 | 914.00 | 7 202.00 | 8 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 596 157.00 | 1 653 823.00 | 942 334.00 | 2 596 157.00 |
VW T.V.A. | 47 680.00 | 47 680.00 | | 47 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 187.00 | 195 645.00 | | 1 396 187.00 |