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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 022.00 | 301.00 | 720.00 | 1 022.00 |
AH Fonds commercial | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
AP Constructions | 410 863.00 | 32 210.00 | 378 653.00 | 410 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 535.00 | 619.00 | 2 916.00 | 3 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 314.00 | 10 956.00 | 70 357.00 | 81 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 307.00 | | 15 307.00 | 15 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 541.00 | 44 087.00 | 514 454.00 | 558 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BT Marchandises | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
BZ Autres créances | 15 248.00 | | 15 248.00 | 15 248.00 |
CF Disponibilités | 120 254.00 | | 120 254.00 | 120 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 946.00 | | 16 946.00 | 16 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 783.00 | | 181 783.00 | 181 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 324.00 | 44 087.00 | 696 237.00 | 740 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 114 414.00 | 114 414.00 | | 114 414.00 |
DH Report à nouveau | -45 618.00 | -14 769.00 | | -45 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 692.00 | -30 849.00 | | 73 692.00 |
DL TOTAL (I) | 183 288.00 | 109 596.00 | | 183 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 371.00 | 447 057.00 | | 379 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 068.00 | 24 897.00 | | 23 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 740.00 | 109 803.00 | | 63 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 528.00 | 70 185.00 | | 46 528.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 949.00 | 652 183.00 | | 512 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 237.00 | 761 779.00 | | 696 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 740.00 | 63 740.00 | | 63 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 307.00 | | 15 307.00 | 15 307.00 |
UX Autres créances clients | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 371.00 | | | 379 371.00 |
VI Groupe et associés | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 686.00 | | | 67 686.00 |
VP Divers | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 528.00 | 46 528.00 | | 46 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 508.00 | 44 202.00 | 15 307.00 | 59 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 949.00 | 133 578.00 | | 512 949.00 |