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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 022.00 | 506.00 | 516.00 | 1 022.00 |
AH Fonds commercial | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
AP Constructions | 410 863.00 | 53 780.00 | 357 083.00 | 410 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 243.00 | 1 225.00 | 3 018.00 | 4 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 229.00 | 18 159.00 | 66 070.00 | 84 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 676.00 | | 15 676.00 | 15 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 532.00 | 73 670.00 | 488 862.00 | 562 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BT Marchandises | 13 373.00 | | 13 373.00 | 13 373.00 |
BZ Autres créances | 17 137.00 | | 17 137.00 | 17 137.00 |
CF Disponibilités | 224 588.00 | | 224 588.00 | 224 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 423.00 | | 16 423.00 | 16 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 738.00 | | 272 738.00 | 272 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 269.00 | 73 670.00 | 761 600.00 | 835 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 204.00 | 800.00 | | 2 204.00 |
DG Autres réserves | 141 084.00 | 114 414.00 | | 141 084.00 |
DH Report à nouveau | | -45 618.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 799.00 | 73 692.00 | | 102 799.00 |
DL TOTAL (I) | 286 087.00 | 183 288.00 | | 286 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 292.00 | 379 371.00 | | 311 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 599.00 | 23 068.00 | | 19 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 923.00 | 63 740.00 | | 62 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 458.00 | 46 528.00 | | 81 458.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 513.00 | 512 949.00 | | 475 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 600.00 | 696 237.00 | | 761 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 541.00 | | 3 991.00 | 558 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 522.00 | | | 47 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 712.00 | | 3 622.00 | 495 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 307.00 | | 369.00 | 15 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 087.00 | 29 582.00 | | 44 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301.00 | 204.00 | | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 786.00 | 29 378.00 | | 43 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 923.00 | 62 923.00 | | 62 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 458.00 | 81 458.00 | | 81 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 676.00 | | 15 676.00 | 15 676.00 |
UX Autres créances clients | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 292.00 | | | 311 292.00 |
VI Groupe et associés | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 080.00 | | | 68 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 236.00 | 33 561.00 | 15 676.00 | 49 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 513.00 | 164 221.00 | | 475 513.00 |