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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 022.00 | 710.00 | 312.00 | 1 022.00 |
AH Fonds commercial | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
AP Constructions | 410 863.00 | 75 351.00 | 335 512.00 | 410 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 243.00 | 1 906.00 | 2 337.00 | 4 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 412.00 | 26 126.00 | 62 285.00 | 88 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 973.00 | | 15 973.00 | 15 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 002.00 | 104 093.00 | 472 909.00 | 577 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BT Marchandises | 12 214.00 | | 12 214.00 | 12 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BZ Autres créances | 55 450.00 | | 55 450.00 | 55 450.00 |
CF Disponibilités | 189 516.00 | | 189 516.00 | 189 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 777.00 | | 16 777.00 | 16 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 577.00 | | 277 577.00 | 277 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 579.00 | 104 093.00 | 750 486.00 | 854 579.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 2 204.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 242 087.00 | 141 084.00 | | 242 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 967.00 | 102 799.00 | | 36 967.00 |
DL TOTAL (I) | 323 054.00 | 286 087.00 | | 323 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 957.00 | 311 292.00 | | 327 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 577.00 | 19 599.00 | | 19 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 408.00 | 62 923.00 | | 31 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 249.00 | 81 458.00 | | 48 249.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 433.00 | 475 513.00 | | 427 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 486.00 | 761 600.00 | | 750 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 532.00 | | 14 470.00 | 562 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 522.00 | | | 47 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 335.00 | | 4 183.00 | 499 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 676.00 | | 10 287.00 | 15 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 670.00 | 30 423.00 | | 73 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 506.00 | 204.00 | | 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 164.00 | 30 219.00 | | 73 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 408.00 | 31 408.00 | | 31 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 249.00 | 48 249.00 | | 48 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 973.00 | | 15 973.00 | 15 973.00 |
UX Autres créances clients | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 957.00 | | | 327 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -16 666.00 | | | -16 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 450.00 | 55 450.00 | | 55 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 010.00 | 73 037.00 | 15 973.00 | 89 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 433.00 | 99 475.00 | | 427 433.00 |