| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 746.00 | 13 916.00 | 154 830.00 | 168 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 160.00 | | 26 160.00 | 26 160.00 |
BZ Autres créances | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 492 500.00 | | 492 500.00 | 492 500.00 |
CF Disponibilités | 522 071.00 | | 522 071.00 | 522 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 185.00 | | 1 044 185.00 | 1 044 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 932.00 | 13 916.00 | 1 199 016.00 | 1 212 932.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 154 830.00 | | 154 830.00 | 154 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 159 136.00 | 913 612.00 | | 1 159 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 120.00 | 245 523.00 | | 6 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 641.00 | 1 167 520.00 | | 1 173 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 236.00 | 8 572.00 | | 8 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 441.00 | 22 233.00 | | 16 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 375.00 | 31 503.00 | | 25 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 016.00 | 1 199 024.00 | | 1 199 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 375.00 | 31 503.00 | | 25 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 130 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 307.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 3 092.00 | | 1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 536.00 | 401 789.00 | | 161 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 416.00 | 156 265.00 | | 155 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 120.00 | 245 523.00 | | 6 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 746.00 | | | 168 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 830.00 | | | 154 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
UX Autres créances clients | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
VB T. V. A. | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VI Groupe et associés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 614.00 | 29 614.00 | | 29 614.00 |
VW T.V.A. | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 375.00 | 25 375.00 | | 25 375.00 |