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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 249.00 | 13 916.00 | 500 333.00 | 514 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 260.00 | | 55 260.00 | 55 260.00 |
BZ Autres créances | 103 195.00 | | 103 195.00 | 103 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 797 428.00 | 202 453.00 | 1 594 975.00 | 1 797 428.00 |
CF Disponibilités | 782 812.00 | | 782 812.00 | 782 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 741 518.00 | 202 453.00 | 2 539 065.00 | 2 741 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 255 767.00 | 216 369.00 | 3 039 398.00 | 3 255 767.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 333.00 | | 100 333.00 | 100 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 126 309.00 | 1 165 256.00 | | 3 126 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 605.00 | 1 961 053.00 | | -128 605.00 |
DL TOTAL (I) | 3 006 088.00 | 3 134 694.00 | | 3 006 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 490.00 | 8 170.00 | | 9 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 818.00 | 71 950.00 | | 23 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 309.00 | 80 120.00 | | 33 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 039 398.00 | 3 214 815.00 | | 3 039 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 80 120.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 183 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 183 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 360.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 552.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 600 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 600 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 154 830.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 154 875.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 445 124.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 51 581.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 357.00 | 2 359 110.00 | | 262 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 963.00 | 398 056.00 | | 390 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 605.00 | 1 961 053.00 | | -128 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 249.00 | | 400 000.00 | 114 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 333.00 | | 400 000.00 | 100 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 202 453.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 202 453.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 202 453.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
UX Autres créances clients | 55 260.00 | 55 260.00 | | 55 260.00 |
VB T. V. A. | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 584.00 | 51 584.00 | | 51 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 726.00 | 160 726.00 | | 160 726.00 |
VW T.V.A. | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 309.00 | 33 309.00 | | 33 309.00 |