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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 209.00 | 13 916.00 | 850 293.00 | 864 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 884.00 | | 34 884.00 | 34 884.00 |
BZ Autres créances | 20 697.00 | | 20 697.00 | 20 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 365 928.00 | 88 562.00 | 1 277 366.00 | 1 365 928.00 |
CF Disponibilités | 659 416.00 | | 659 416.00 | 659 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 664.00 | 88 562.00 | 1 993 102.00 | 2 081 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 873.00 | 102 478.00 | 2 843 395.00 | 2 945 873.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 450 293.00 | | 450 293.00 | 450 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 497 704.00 | 3 126 309.00 | | 2 497 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 023.00 | -128 605.00 | | 159 023.00 |
DL TOTAL (I) | 2 665 112.00 | 3 006 088.00 | | 2 665 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 673.00 | 9 490.00 | | 11 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 609.00 | 23 818.00 | | 166 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 283.00 | 33 309.00 | | 178 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 843 395.00 | 3 039 398.00 | | 2 843 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 283.00 | 33 310.00 | | 178 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 170 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 170 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 202 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 951.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 562.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 438.00 | | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 026.00 | | | 22 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 568.00 | 262 357.00 | | 491 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 544.00 | 390 963.00 | | 332 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 023.00 | -128 605.00 | | 159 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 249.00 | | 350 458.00 | 514 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 498.00 | 864 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 498.00 | 13 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 916.00 | | 498.00 | 13 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 333.00 | | 349 960.00 | 500 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 916.00 | 60.00 | 60.00 | 13 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 916.00 | 60.00 | 60.00 | 13 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 202 453.00 | 88 562.00 | 202 453.00 | 202 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 453.00 | 88 562.00 | 202 453.00 | 202 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 453.00 | 88 562.00 | 202 453.00 | 202 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
UX Autres créances clients | 34 884.00 | 34 884.00 | | 34 884.00 |
VB T. V. A. | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 276.00 | 151 276.00 | | 151 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 642.00 | 55 642.00 | | 55 642.00 |
VW T.V.A. | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 283.00 | 178 283.00 | | 178 283.00 |