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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 287.00 | 63 287.00 | | 63 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 648.00 | 115 754.00 | 3 893.00 | 119 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 062.00 | | 39 062.00 | 39 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 344.00 | 179 042.00 | 500 302.00 | 679 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 061.00 | | 18 061.00 | 18 061.00 |
BZ Autres créances | 221 541.00 | | 221 541.00 | 221 541.00 |
CF Disponibilités | 20 201.00 | | 20 201.00 | 20 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 805.00 | | 259 805.00 | 259 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 150.00 | 179 042.00 | 760 108.00 | 939 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 874.00 | | | 24 874.00 |
DG Autres réserves | 259 609.00 | | | 259 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 211.00 | | | 43 211.00 |
DL TOTAL (I) | 632 593.00 | | | 632 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 513.00 | | | 80 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 998.00 | | | 31 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
EA Autres dettes | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 514.00 | | | 127 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 108.00 | | | 760 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 514.00 | | | 127 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 618.00 | 96 000.00 | 180 618.00 | 84 618.00 |
FG Production vendue services | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 225.00 | 96 000.00 | 183 225.00 | 87 225.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 750.00 | | | -3 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 228.00 | | | 183 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 016.00 | | | 140 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 211.00 | | | 43 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 344.00 | | | 679 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 935.00 | | | 182 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 062.00 | | | 39 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 702.00 | 2 339.00 | | 176 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 702.00 | 2 339.00 | | 176 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 998.00 | 31 998.00 | | 31 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 062.00 | | 39 062.00 | 39 062.00 |
UX Autres créances clients | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
VB T. V. A. | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VC Groupe et associés | 214 005.00 | 214 005.00 | | 214 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VI Groupe et associés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 665.00 | 239 603.00 | 39 062.00 | 278 665.00 |
VW T.V.A. | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 514.00 | 127 514.00 | | 127 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
ST Autres comptes | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 904.00 | | | 86 904.00 |
YT Sous‐traitance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 844.00 | | | 36 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
ZE Dividendes | 43 494.00 | | | 43 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 554.00 | | | 111 554.00 |