| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 834.00 | 240.00 | 16 594.00 | 16 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 834.00 | 240.00 | 16 594.00 | 16 834.00 |
BZ Autres créances | 215 659.00 | | 215 659.00 | 215 659.00 |
CF Disponibilités | 153 866.00 | | 153 866.00 | 153 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 526.00 | | 369 526.00 | 369 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 360.00 | 240.00 | 386 120.00 | 386 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 343.00 | | | 28 343.00 |
DG Autres réserves | 70 338.00 | | | 70 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 782.00 | | | -27 782.00 |
DL TOTAL (I) | 375 797.00 | | | 375 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513.00 | | | 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 120.00 | | | 386 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 465 689.00 | | | 465 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 356.00 | | | 482 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 643.00 | | | 17 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 973.00 | | | 500 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 756.00 | | | 528 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 782.00 | | | -27 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 873.00 | | 16 834.00 | 688 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 062.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 688 873.00 | 16 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 457 347.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 464.00 | 16 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 464.00 | | 16 834.00 | 192 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 062.00 | | | 39 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 885.00 | 240.00 | 183 885.00 | 183 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 885.00 | 240.00 | 183 885.00 | 183 885.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VC Groupe et associés | 192 190.00 | 192 190.00 | | 192 190.00 |
VI Groupe et associés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 659.00 | 215 659.00 | | 215 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 540.00 | | | 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
ST Autres comptes | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
YT Sous‐traitance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 987.00 | | | 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 732.00 | | | 44 732.00 |