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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 816.00 | 65 439.00 | 7 376.00 | 72 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 646.00 | 118 446.00 | 1 202.00 | 119 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 062.00 | | 39 062.00 | 39 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 873.00 | 183 885.00 | 504 987.00 | 688 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 587.00 | | 130 587.00 | 130 587.00 |
BZ Autres créances | 26 605.00 | | 26 605.00 | 26 605.00 |
CF Disponibilités | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 332.00 | | 162 332.00 | 162 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 206.00 | 183 885.00 | 667 320.00 | 851 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 343.00 | | | 28 343.00 |
DG Autres réserves | 85 660.00 | | | 85 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 321.00 | | | -15 321.00 |
DL TOTAL (I) | 403 579.00 | | | 403 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 070.00 | | | 114 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 587.00 | | | 50 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 716.00 | | | 38 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 740.00 | | | 263 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 320.00 | | | 667 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 153.00 | | | 213 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 092.00 | 42 500.00 | 123 592.00 | 81 092.00 |
FG Production vendue services | -42 155.00 | | -42 155.00 | -42 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 936.00 | 42 500.00 | 81 436.00 | 38 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 830.00 | | | 85 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 151.00 | | | 101 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 321.00 | | | -15 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 508.00 | | 7 365.00 | 681 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 099.00 | | 7 365.00 | 185 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 062.00 | | | 39 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 163.00 | 2 722.00 | | 181 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 163.00 | 2 722.00 | | 181 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 716.00 | 38 716.00 | | 38 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 062.00 | 39 062.00 | | 39 062.00 |
UX Autres créances clients | 130 587.00 | 130 587.00 | | 130 587.00 |
VB T. V. A. | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 070.00 | 34 070.00 | | 34 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 254.00 | 196 254.00 | | 196 254.00 |
VW T.V.A. | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 153.00 | 213 153.00 | | 213 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113.00 | | | 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
ST Autres comptes | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 926.00 | | | 83 926.00 |
YT Sous‐traitance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 566.00 | | | 566.00 |
ZE Dividendes | 24 847.00 | | | 24 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 862.00 | | | 97 862.00 |