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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 501.00 | 2 934.00 | 6 566.00 | 9 501.00 |
040 Immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 686.00 | 2 934.00 | 6 752.00 | 9 686.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 155.00 | 13 530.00 | 13 625.00 | 27 155.00 |
072 Créances – Autres | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
084 Disponibilités | 513 735.00 | | 513 735.00 | 513 735.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 544 463.00 | 13 530.00 | 530 932.00 | 544 463.00 |
110 Total général Actif | 554 148.00 | 16 465.00 | 537 684.00 | 554 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 91 469.00 | |
126 Réserve légale | | | 26 209.00 | |
132 Autres réserves | | | 361 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 491 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 537 684.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 52 184.00 | 73 500.00 | | 52 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 184.00 | 73 500.00 | | 52 184.00 |
242 Autres charges externes. | 25 045.00 | 22 574.00 | | 25 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 609.00 | | | 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 433.00 | 2 882.00 | | 2 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 570.00 | 16 313.00 | | 16 570.00 |
252 Charges sociales | 7 493.00 | 7 079.00 | | 7 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 126.00 | 1 773.00 | | 2 126.00 |
262 Autres charges | 8 131.00 | 11 074.00 | | 8 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 797.00 | 61 694.00 | | 61 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 613.00 | 11 806.00 | | -9 613.00 |
280 Produits financiers | 5 220.00 | 5 324.00 | | 5 220.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 143.00 | 213.00 | | 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 987.00 | 16 917.00 | | 11 987.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 965.00 | | | 36 965.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 269.00 | | | 27 269.00 |