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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 501.00 | 5 517.00 | 3 983.00 | 9 501.00 |
040 Immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 686.00 | 5 517.00 | 4 168.00 | 9 686.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 054.00 | 13 530.00 | 47 523.00 | 61 054.00 |
072 Créances – Autres | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
084 Disponibilités | 479 752.00 | | 479 752.00 | 479 752.00 |
092 Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 546 261.00 | 13 530.00 | 532 730.00 | 546 261.00 |
110 Total général Actif | 555 947.00 | 19 048.00 | 536 899.00 | 555 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 91 469.00 | |
126 Réserve légale | | | 26 209.00 | |
132 Autres réserves | | | 373 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 488 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 536 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 37 394.00 | 42 419.00 | | 37 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 394.00 | 42 419.00 | | 37 394.00 |
242 Autres charges externes. | 16 801.00 | 16 535.00 | | 16 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 761.00 | | | -5 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 790.00 | 701.00 | | 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 451.00 | 18 172.00 | | 17 451.00 |
252 Charges sociales | 7 371.00 | 7 617.00 | | 7 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 261.00 | 1 322.00 | | 1 261.00 |
262 Autres charges | 1 523.00 | 3 497.00 | | 1 523.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 197.00 | 47 844.00 | | 45 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 804.00 | -5 425.00 | | -7 804.00 |
280 Produits financiers | 5 962.00 | 5 220.00 | | 5 962.00 |
294 Charges financières | 167.00 | 175.00 | | 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 009.00 | -380.00 | | -2 009.00 |