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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 501.00 | 4 256.00 | 5 244.00 | 9 501.00 |
040 Immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 686.00 | 4 256.00 | 5 430.00 | 9 686.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 966.00 | 13 530.00 | 9 436.00 | 22 966.00 |
072 Créances – Autres | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
084 Disponibilités | 513 303.00 | | 513 303.00 | 513 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 539 243.00 | 13 530.00 | 525 712.00 | 539 243.00 |
110 Total général Actif | 548 928.00 | 17 787.00 | 531 142.00 | 548 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 91 469.00 | |
126 Réserve légale | | | 26 209.00 | |
132 Autres réserves | | | 373 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 490 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 531 142.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 42 419.00 | 52 184.00 | | 42 419.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 419.00 | 52 184.00 | | 42 419.00 |
242 Autres charges externes. | 16 535.00 | 25 045.00 | | 16 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 851.00 | | | -5 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 701.00 | 2 433.00 | | 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 172.00 | 16 570.00 | | 18 172.00 |
252 Charges sociales | 7 617.00 | 7 493.00 | | 7 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 322.00 | 2 126.00 | | 1 322.00 |
262 Autres charges | 3 497.00 | 8 131.00 | | 3 497.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 844.00 | 61 797.00 | | 47 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 425.00 | -9 613.00 | | -5 425.00 |
280 Produits financiers | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
290 Produits exceptionnels | | 25 000.00 | | |
294 Charges financières | 175.00 | 143.00 | | 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8 477.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -380.00 | 11 987.00 | | -380.00 |