| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 460.00 | 44 460.00 | | 44 460.00 |
040 Immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 509.00 | 44 460.00 | 3 049.00 | 47 509.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 147.00 | | 34 147.00 | 34 147.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 879.00 | | 100 879.00 | 100 879.00 |
072 Créances – Autres | 16 036.00 | | 16 036.00 | 16 036.00 |
084 Disponibilités | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 705.00 | | 151 705.00 | 151 705.00 |
110 Total général Actif | 199 214.00 | 44 460.00 | 154 754.00 | 199 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 754.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 448.00 | 87 770.00 | | 35 448.00 |
222 Production stockée | 30 647.00 | -760.00 | | 30 647.00 |
230 Autres produits | 25 351.00 | 4.00 | | 25 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 445.00 | 87 014.00 | | 91 445.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 534.00 | 49 249.00 | | 19 534.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 114.00 | -2 829.00 | | 1 114.00 |
242 Autres charges externes. | 12 883.00 | 19 128.00 | | 12 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 317.00 | 3 986.00 | | 5 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 24 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 9 616.00 | 10 181.00 | | 9 616.00 |
256 Dotations aux provisions | 25 351.00 | | | 25 351.00 |
262 Autres charges | 25 351.00 | | | 25 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 166.00 | 103 716.00 | | 105 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 720.00 | -16 702.00 | | -13 720.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 31 380.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 720.00 | -48 082.00 | | -13 720.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 509.00 | | | 47 509.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 963.00 | | | 4 963.00 |