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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 460.00 | 44 460.00 | | 44 460.00 |
040 Immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 509.00 | 44 460.00 | 3 049.00 | 47 509.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 391.00 | | 115 391.00 | 115 391.00 |
072 Créances – Autres | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
084 Disponibilités | 33 188.00 | | 33 188.00 | 33 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 528.00 | | 153 528.00 | 153 528.00 |
110 Total général Actif | 201 037.00 | 44 460.00 | 156 577.00 | 201 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 577.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 042.00 | 93 392.00 | | 71 042.00 |
222 Production stockée | | -30 987.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
230 Autres produits | 166.00 | 7 419.00 | | 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 098.00 | 69 824.00 | | 73 098.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 933.00 | 36 333.00 | | 38 933.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 405.00 | 2 039.00 | | 405.00 |
242 Autres charges externes. | 10 111.00 | 10 884.00 | | 10 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 921.00 | | | 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -296.00 | 2 685.00 | | -296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 1 369.00 | 3 852.00 | | 1 369.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 62 522.00 | 55 794.00 | | 62 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 576.00 | 14 030.00 | | 10 576.00 |
300 Charges exceptionnelles | 715.00 | | | 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 861.00 | 14 030.00 | | 9 861.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 509.00 | | | 47 509.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 565.00 | | | 8 565.00 |