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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 064.00 | 31 064.00 | | 31 064.00 |
040 Immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 113.00 | 31 064.00 | 3 049.00 | 34 113.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 475.00 | | 98 475.00 | 98 475.00 |
072 Créances – Autres | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
084 Disponibilités | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 378.00 | | 126 378.00 | 126 378.00 |
110 Total général Actif | 160 492.00 | 31 064.00 | 129 427.00 | 160 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 221.00 | 71 042.00 | | 48 221.00 |
222 Production stockée | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 890.00 | | |
230 Autres produits | 9 393.00 | 166.00 | | 9 393.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 660.00 | 73 098.00 | | 64 660.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 542.00 | 38 933.00 | | 32 542.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 398.00 | 405.00 | | -7 398.00 |
242 Autres charges externes. | 12 296.00 | 10 111.00 | | 12 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 945.00 | | | 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 369.00 | -296.00 | | 3 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 400.00 | 12 000.00 | | 8 400.00 |
252 Charges sociales | 8 562.00 | 1 369.00 | | 8 562.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
262 Autres charges | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 460.00 | 62 522.00 | | 76 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 800.00 | 10 576.00 | | -11 800.00 |
290 Produits exceptionnels | 875.00 | | | 875.00 |
300 Charges exceptionnelles | 311.00 | 715.00 | | 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 236.00 | 9 861.00 | | -11 236.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 509.00 | | | 47 509.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 345.00 | | | 9 345.00 |