| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AP Constructions | 79 302.00 | 74 471.00 | 4 831.00 | 79 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 961.00 | 148 293.00 | 64 668.00 | 212 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 570.00 | 142 176.00 | 97 394.00 | 239 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 413.00 | 365 520.00 | 166 893.00 | 532 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222.00 | 201.00 | 20.00 | 222.00 |
BZ Autres créances | 54 296.00 | | 54 296.00 | 54 296.00 |
CF Disponibilités | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 091.00 | 201.00 | 68 889.00 | 69 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 503.00 | 365 722.00 | 235 782.00 | 601 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 58 918.00 | 58 918.00 | | 58 918.00 |
DH Report à nouveau | 96 787.00 | 87 084.00 | | 96 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 845.00 | 9 703.00 | | -29 845.00 |
DL TOTAL (I) | 134 245.00 | 164 089.00 | | 134 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 033.00 | 82 439.00 | | 62 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 110.00 | 8 332.00 | | 9 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 194.00 | 23 777.00 | | 26 194.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 537.00 | 114 747.00 | | 101 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 782.00 | 278 836.00 | | 235 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509.00 | | | 509.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199.00 | | | 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 261.00 | | 61 579.00 | 476 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 428.00 | 532 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 428.00 | 531 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 681.00 | | 61 579.00 | 475 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 114.00 | 42 407.00 | | 323 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 534.00 | 42 407.00 | | 322 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 201.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 201.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 201.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 524.00 | 61 524.00 | | 61 524.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 475.00 | | | 22 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 997.00 | 46 997.00 | | 46 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 896.00 | 57 896.00 | | 57 896.00 |
VW T.V.A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 537.00 | 101 537.00 | | 101 537.00 |