| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AP Constructions | 79 302.00 | 78 046.00 | 1 256.00 | 79 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 306.00 | 169 120.00 | 52 186.00 | 221 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 815.00 | 162 856.00 | 114 959.00 | 277 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 003.00 | 410 603.00 | 168 401.00 | 579 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222.00 | 201.00 | 20.00 | 222.00 |
BZ Autres créances | 32 411.00 | | 32 411.00 | 32 411.00 |
CF Disponibilités | 62 610.00 | | 62 610.00 | 62 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 460.00 | 201.00 | 102 258.00 | 102 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 463.00 | 410 804.00 | 270 659.00 | 681 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 58 918.00 | 58 918.00 | | 58 918.00 |
DH Report à nouveau | 66 942.00 | 96 787.00 | | 66 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 473.00 | -29 845.00 | | 20 473.00 |
DL TOTAL (I) | 154 717.00 | 134 245.00 | | 154 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 076.00 | 62 033.00 | | 89 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 203.00 | 9 110.00 | | 9 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 427.00 | 26 194.00 | | 17 427.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 4 000.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 942.00 | 101 537.00 | | 115 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 659.00 | 235 782.00 | | 270 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199.00 | | | 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 413.00 | | 46 590.00 | 532 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 833.00 | | 46 590.00 | 531 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 520.00 | 45 082.00 | | 365 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 940.00 | 45 082.00 | | 364 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 201.00 | 201.00 | 201.00 | 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201.00 | 201.00 | 201.00 | 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201.00 | 201.00 | 201.00 | 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201.00 | 201.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 076.00 | 24 308.00 | 54 395.00 | 89 076.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 509.00 | | | 22 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 476.00 | 14 095.00 | 10 381.00 | 24 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 632.00 | 26 251.00 | 10 381.00 | 36 632.00 |
VW T.V.A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 942.00 | 51 174.00 | 54 395.00 | 115 942.00 |