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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AP Constructions | 79 302.00 | 79 302.00 | | 79 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 661.00 | 206 220.00 | 47 442.00 | 253 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 202.00 | 207 561.00 | 111 641.00 | 319 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 745.00 | 493 662.00 | 159 083.00 | 652 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 482.00 | | 15 482.00 | 15 482.00 |
BZ Autres créances | 30 036.00 | | 30 036.00 | 30 036.00 |
CF Disponibilités | 110 015.00 | | 110 015.00 | 110 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 001.00 | | 163 001.00 | 163 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 746.00 | 493 662.00 | 322 084.00 | 815 746.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 58 918.00 | 58 918.00 | | 58 918.00 |
DH Report à nouveau | 91 387.00 | 87 415.00 | | 91 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 555.00 | 3 973.00 | | 31 555.00 |
DL TOTAL (I) | 190 245.00 | 158 690.00 | | 190 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 296.00 | 127 624.00 | | 103 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844.00 | 599.00 | | 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 009.00 | 7 280.00 | | 4 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 637.00 | 18 134.00 | | 23 637.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 48.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 839.00 | 153 686.00 | | 131 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 084.00 | 312 376.00 | | 322 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 844.00 | | | 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 346.00 | | 43 399.00 | 609 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 766.00 | | 43 399.00 | 608 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 704.00 | 38 958.00 | | 454 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 124.00 | 38 958.00 | | 454 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VB T. V. A. | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 296.00 | 19 183.00 | 84 113.00 | 103 296.00 |
VI Groupe et associés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157.00 | | | 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 393.00 | | | 24 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 934.00 | 4 787.00 | 4 147.00 | 8 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 504.00 | 33 357.00 | 4 147.00 | 37 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 839.00 | 47 726.00 | 84 113.00 | 131 839.00 |