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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 199 934.00 | 13 910.00 | 1 186 024.00 | 1 199 934.00 |
AN Terrains | 302 655.00 | 23 723.00 | 278 931.00 | 302 655.00 |
AP Constructions | 1 892 196.00 | 1 021 036.00 | 871 159.00 | 1 892 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 004.00 | 7 830.00 | 3 173.00 | 11 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 405 790.00 | 1 066 501.00 | 2 339 289.00 | 3 405 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 442.00 | 38 343.00 | 51 098.00 | 89 442.00 |
BZ Autres créances | 16 162.00 | | 16 162.00 | 16 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CF Disponibilités | 73 824.00 | | 73 824.00 | 73 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 920.00 | 38 343.00 | 142 577.00 | 180 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 586 711.00 | 1 104 845.00 | 2 481 866.00 | 3 586 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 000.00 | 331 000.00 | | 331 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 326.00 | 23 412.00 | | 30 326.00 |
DG Autres réserves | 790 079.00 | 794 422.00 | | 790 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 294.00 | 138 280.00 | | 119 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 700.00 | 1 587 115.00 | | 1 570 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 763.00 | 435 317.00 | | 342 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 299.00 | 193 056.00 | | 476 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 971.00 | 3 838.00 | | 6 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 354.00 | 24 712.00 | | 40 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 777.00 | 44 021.00 | | 44 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 166.00 | 700 945.00 | | 911 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 866.00 | 2 288 061.00 | | 2 481 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 652.00 | 358 815.00 | | 590 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 590.00 | | 382 590.00 | 382 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 590.00 | | 382 590.00 | 382 590.00 |
FQ Autres produits | | | 1 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 223.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 509.00 | 51 139.00 | | 39 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 533.00 | 366 311.00 | | 384 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 239.00 | 228 031.00 | | 265 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 294.00 | 138 280.00 | | 119 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 110.00 | | 73 110.00 | 73 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 777.00 | 44 777.00 | | 44 777.00 |
UX Autres créances clients | 51 098.00 | 51 098.00 | | 51 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 343.00 | 38 343.00 | | 38 343.00 |
VB T. V. A. | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 129.00 | 94 725.00 | 247 403.00 | 342 129.00 |
VI Groupe et associés | 403 189.00 | 403 189.00 | | 403 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 047.00 | 106 047.00 | | 106 047.00 |
VW T.V.A. | 38 969.00 | 38 969.00 | | 38 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 164.00 | 590 651.00 | 320 513.00 | 911 164.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |